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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 1 120 170.00 | 731 342.00 | 388 827.00 | 1 120 170.00 |
AP Constructions | 2 069 790.00 | 1 282 339.00 | 787 457.00 | 2 069 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 913.00 | 2 026 165.00 | 1 218 748.00 | 3 244 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 248.00 | | 248 248.00 | 248 248.00 |
BZ Autres créances | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CF Disponibilités | 516 034.00 | | 516 034.00 | 516 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 782.00 | | 857 782.00 | 857 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 696.00 | 2 026 165.00 | 2 076 530.00 | 4 102 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 876.00 | 232 303.00 | | 140 876.00 |
DL TOTAL (I) | 274 408.00 | 365 835.00 | | 274 408.00 |
DP Provisions pour risques | 152 578.00 | 118 648.00 | | 152 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 578.00 | 118 648.00 | | 152 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 657.00 | 857 289.00 | | 1 334 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 079.00 | 114 736.00 | | 96 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 799.00 | 31 986.00 | | 25 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 568.00 | 33 120.00 | | 47 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 2 400.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 288.00 | 139 323.00 | | 144 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 543.00 | 1 179 203.00 | | 1 649 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 530.00 | 1 663 686.00 | | 2 076 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 543.00 | 1 167 765.00 | | 1 649 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 55.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 082.00 | | 540 082.00 | 540 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 082.00 | | 540 082.00 | 540 082.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 054.00 | 83 457.00 | | 33 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 137.00 | 712 934.00 | | 540 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 261.00 | 480 630.00 | | 399 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 876.00 | 232 303.00 | | 140 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 362.00 | 112 804.00 | | 1 913 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 265.00 | 112 804.00 | | 1 913 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 648.00 | 33 930.00 | | 118 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 648.00 | 33 930.00 | | 118 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 657.00 | 1 334 657.00 | | 1 334 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 748.00 | 341 748.00 | | 341 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 748.00 | 341 748.00 | | 341 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 544.00 | 1 649 544.00 | | 1 649 544.00 |