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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 1 120 170.00 | 697 400.00 | 422 770.00 | 1 120 170.00 |
AP Constructions | 2 037 761.00 | 1 204 099.00 | 833 661.00 | 2 037 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 11 765.00 | 627.00 | 12 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 421.00 | 1 913 362.00 | 1 259 059.00 | 3 172 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
BZ Autres créances | 135 719.00 | | 135 719.00 | 135 719.00 |
CF Disponibilités | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 048.00 | 1 913 362.00 | 1 663 686.00 | 3 577 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 303.00 | 246 424.00 | | 232 303.00 |
DL TOTAL (I) | 365 835.00 | 379 956.00 | | 365 835.00 |
DP Provisions pour risques | 118 648.00 | 74 334.00 | | 118 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 648.00 | 74 334.00 | | 118 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 289.00 | 1 002 522.00 | | 857 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 736.00 | 116 580.00 | | 114 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 18 584.00 | | 31 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 120.00 | 39 748.00 | | 33 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 12.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 323.00 | 170 106.00 | | 139 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 203.00 | 1 347 555.00 | | 1 179 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 686.00 | 1 801 845.00 | | 1 663 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 529.00 | | 712 529.00 | 712 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 529.00 | | 712 529.00 | 712 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 457.00 | 88 949.00 | | 83 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 934.00 | 711 460.00 | | 712 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 630.00 | 465 036.00 | | 480 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 303.00 | 246 424.00 | | 232 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 525.00 | 112 837.00 | | 1 800 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 428.00 | 112 837.00 | | 1 800 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 334.00 | 44 314.00 | | 74 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 334.00 | 44 314.00 | | 74 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 289.00 | 845 851.00 | 11 438.00 | 857 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 683.00 | 341 683.00 | | 341 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 683.00 | 341 683.00 | | 341 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 203.00 | 1 167 765.00 | 11 438.00 | 1 179 203.00 |