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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 1 120 170.00 | 765 285.00 | 354 885.00 | 1 120 170.00 |
AP Constructions | 2 134 888.00 | 1 358 715.00 | 776 172.00 | 2 134 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 262.00 | 12 543.00 | 1 719.00 | 14 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 309.00 | 2 136 641.00 | 1 163 668.00 | 3 300 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 321 955.00 | | 321 955.00 | 321 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 785.00 | | 574 785.00 | 574 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 095.00 | 2 136 641.00 | 1 738 454.00 | 3 875 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 101.00 | 140 876.00 | | 329 101.00 |
DL TOTAL (I) | 462 633.00 | 274 408.00 | | 462 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 334 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 551.00 | 96 079.00 | | 951 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 25 799.00 | | 28 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 969.00 | 47 568.00 | | 113 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | 1 150.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 652.00 | 144 288.00 | | 179 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 821.00 | 1 649 543.00 | | 1 275 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 454.00 | 2 076 530.00 | | 1 738 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 821.00 | 1 649 543.00 | | 1 275 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 691.00 | 33 054.00 | | 112 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 888.00 | 540 137.00 | | 769 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 787.00 | 399 261.00 | | 440 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 101.00 | 140 876.00 | | 329 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 166.00 | 110 475.00 | | 2 026 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 069.00 | 110 475.00 | | 2 026 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 552.00 | 951 552.00 | | 951 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 821.00 | 1 275 821.00 | | 1 275 821.00 |