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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 677.00 | 338.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 21 343.00 | 3 228.00 | 24 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 862.00 | 35 497.00 | 111 365.00 | 146 862.00 |
BN En cours de production de biens | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BT Marchandises | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 853.00 | 1 366.00 | 179 487.00 | 180 853.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 301.00 | 1 366.00 | 295 935.00 | 297 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 163.00 | 36 863.00 | 407 299.00 | 444 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 92 863.00 | 79 291.00 | | 92 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | 13 572.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 236 674.00 | 216 943.00 | | 236 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 571.00 | 43 156.00 | | 33 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 162 064.00 | | 80 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 510.00 | 62 979.00 | | 50 510.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 7 522.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 625.00 | 275 721.00 | | 170 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 299.00 | 492 664.00 | | 407 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 561.00 | 239 975.00 | | 151 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 136.00 | | 5 306.00 | 148 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343.00 | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 146 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 38 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | | 3 656.00 | 36 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | 1 650.00 | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 395.00 | 2 278.00 | 176.00 | 33 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | 1 939.00 | 176.00 | 33 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 442.00 | 11 377.00 | 19 065.00 | 30 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 430.00 | 221 011.00 | 3 419.00 | 224 430.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 625.00 | 151 561.00 | 19 065.00 | 170 625.00 |