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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 22 966.00 | 1 605.00 | 24 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 432.00 | 37 458.00 | 142 974.00 | 180 432.00 |
BN En cours de production de biens | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
BT Marchandises | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 347.00 | 1 366.00 | 213 981.00 | 215 347.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 533.00 | 1 366.00 | 382 167.00 | 383 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 965.00 | 38 824.00 | 525 141.00 | 563 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 112 594.00 | 92 863.00 | | 112 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 19 731.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 242 163.00 | 236 674.00 | | 242 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 185.00 | 33 571.00 | | 48 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 408.00 | 80 649.00 | | 150 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 511.00 | 50 510.00 | | 64 511.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | 5 895.00 | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 978.00 | 170 625.00 | | 282 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 141.00 | 407 299.00 | | 525 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 833.00 | 151 561.00 | | 246 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 862.00 | | 35 220.00 | 146 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 180 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | | 30 000.00 | 38 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 5 220.00 | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 497.00 | 1 961.00 | | 35 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 338.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 821.00 | 1 623.00 | | 34 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 213 906.00 | | | 213 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 089.00 | 11 945.00 | 36 144.00 | 48 089.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 227.00 | 251 238.00 | 6 989.00 | 258 227.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 978.00 | 246 833.00 | 36 144.00 | 282 978.00 |