|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 571.00 | 30 344.00 | 24 226.00 | 54 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 083.00 | 44 837.00 | 135 246.00 | 180 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 784.00 | 1 366.00 | 252 418.00 | 253 784.00 |
BZ Autres créances | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 022.00 | 1 366.00 | 330 656.00 | 332 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 106.00 | 46 203.00 | 465 903.00 | 512 106.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 118 083.00 | 112 594.00 | | 118 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 516.00 | 5 489.00 | | -114 516.00 |
DL TOTAL (I) | 127 647.00 | 242 163.00 | | 127 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 397.00 | 48 185.00 | | 124 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 333.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 870.00 | 150 408.00 | | 176 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 64 511.00 | | 36 200.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 19 541.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 256.00 | 282 978.00 | | 338 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 903.00 | 525 141.00 | | 465 903.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 432.00 | | 30 000.00 | 180 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 349.00 | 180 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 68 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 048.00 | | 30 000.00 | 68 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 458.00 | 7 378.00 | | 37 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 443.00 | 7 378.00 | | 36 443.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 613.00 | 21 031.00 | 44 582.00 | 65 613.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 689.00 | 168 573.00 | 128 116.00 | 296 689.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 256.00 | 293 674.00 | 44 582.00 | 338 256.00 |