| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 921.00 | 36 647.00 | 19 274.00 | 55 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 433.00 | 51 140.00 | 130 294.00 | 181 433.00 |
BT Marchandises | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 128.00 | 1 366.00 | 285 762.00 | 287 128.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 283.00 | 1 366.00 | 478 917.00 | 480 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 716.00 | 52 506.00 | 609 210.00 | 661 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 3 567.00 | 118 083.00 | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 697.00 | -114 516.00 | | 61 697.00 |
DL TOTAL (I) | 189 345.00 | 127 647.00 | | 189 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 283.00 | 675.00 | | 372 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 176 870.00 | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537.00 | 36 200.00 | | 11 537.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 113.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 866.00 | 338 256.00 | | 419 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 210.00 | 465 903.00 | | 609 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 999.00 | 293 674.00 | | 48 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 661.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 083.00 | | 1 350.00 | 180 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 048.00 | | 1 350.00 | 68 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 837.00 | 6 303.00 | | 44 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 6 303.00 | | 43 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 867.00 | 58 286.00 | 231 590.00 | 370 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 180.00 | | | 401 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 055.00 | 219 202.00 | 118 853.00 | 338 055.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 866.00 | 107 285.00 | 231 590.00 | 419 866.00 |