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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 058.00 | 49 685.00 | 6 374.00 | 56 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 571.00 | 64 177.00 | 121 394.00 | 185 571.00 |
BN En cours de production de biens | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BT Marchandises | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 612.00 | 17 820.00 | 239 792.00 | 257 612.00 |
BZ Autres créances | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 508.00 | 17 820.00 | 472 688.00 | 490 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 079.00 | 81 997.00 | 594 082.00 | 676 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 103 554.00 | 65 265.00 | | 103 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | 38 290.00 | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 270 781.00 | 227 634.00 | | 270 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 606.00 | 311 594.00 | | 271 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | 20 204.00 | | 17 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | 25 393.00 | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 863.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 301.00 | 359 054.00 | | 323 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 082.00 | 586 689.00 | | 594 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 250.00 | 107 162.00 | | 98 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 571.00 | | | 185 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 619.00 | 6 558.00 | | 57 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 604.00 | 6 558.00 | | 56 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | 16 038.00 | 1 680.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | 16 038.00 | 1 680.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | 16 038.00 | 1 680.00 | 3 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 038.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 614.00 | 42 563.00 | 225 051.00 | 267 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
VB T. V. A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 080.00 | 260 671.00 | 53 409.00 | 314 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 301.00 | 98 250.00 | 225 051.00 | 323 301.00 |