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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 058.00 | 43 126.00 | 12 932.00 | 56 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 571.00 | 57 619.00 | 127 952.00 | 185 571.00 |
BN En cours de production de biens | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BT Marchandises | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 321.00 | 3 462.00 | 186 859.00 | 190 321.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 187 625.00 | | 187 625.00 | 187 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 199.00 | 3 462.00 | 458 737.00 | 462 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 770.00 | 61 081.00 | 586 689.00 | 647 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 65 265.00 | 3 567.00 | | 65 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | 61 697.00 | | 38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 227 634.00 | 189 345.00 | | 227 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 594.00 | 372 283.00 | | 311 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 786.00 | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | 11 537.00 | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 2 035.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 054.00 | 419 866.00 | | 359 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 689.00 | 609 210.00 | | 586 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162.00 | 107 285.00 | | 107 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 433.00 | | 4 138.00 | 181 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 398.00 | | 138.00 | 69 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 4 000.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 140.00 | 6 479.00 | | 51 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125.00 | 6 479.00 | | 50 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 2 096.00 | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 2 096.00 | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 2 096.00 | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 178.00 | 58 286.00 | 231 590.00 | 310 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 520.00 | 147 500.00 | 92 020.00 | 239 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 054.00 | 107 162.00 | 231 590.00 | 359 054.00 |