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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 11 122.00 | 1 102.00 | 12 224.00 |
AH Fonds commercial | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 657.00 | 58 987.00 | 34 669.00 | 93 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 410.00 | 70 109.00 | 490 301.00 | 560 410.00 |
BT Marchandises | 860 547.00 | 39 120.00 | 821 427.00 | 860 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 066.00 | | 223 066.00 | 223 066.00 |
BZ Autres créances | 592 618.00 | | 592 618.00 | 592 618.00 |
CF Disponibilités | 1 259 389.00 | | 1 259 389.00 | 1 259 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 529.00 | 39 120.00 | 2 905 409.00 | 2 944 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 939.00 | 109 229.00 | 3 395 710.00 | 3 504 939.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 332.00 | | | 221 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
DL TOTAL (I) | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
DP Provisions pour risques | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 976.00 | | | 332 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 600.00 | | | 1 312 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 128.00 | | | 872 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 011.00 | | | 373 011.00 |
EA Autres dettes | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 583.00 | | | 2 992 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 710.00 | | | 3 395 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 583.00 | | | 2 992 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 976.00 | | | 332 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 116.00 | | 4 675 116.00 | 4 675 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 116.00 | | 4 675 116.00 | 4 675 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 068.00 | | | 4 695 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 644.00 | | | 4 626 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 498.00 | | 34 123.00 | 531 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 560 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 205 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 342.00 | | 33 125.00 | 177 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 998.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 527.00 | 8 792.00 | 5 210.00 | 66 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 1 185.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 590.00 | 7 607.00 | 5 210.00 | 56 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 690.00 | 39 120.00 | 16 690.00 | 16 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 690.00 | 39 120.00 | 16 690.00 | 16 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 062.00 | 39 120.00 | 16 690.00 | 86 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 120.00 | 16 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 128.00 | 872 128.00 | | 872 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
UX Autres créances clients | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 482 569.00 | | | 482 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 976.00 | 332 976.00 | | 332 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 600.00 | 1 309 600.00 | | 1 309 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 592.00 | 824 592.00 | | 824 592.00 |
VW T.V.A. | 286 417.00 | 286 417.00 | | 286 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 583.00 | 2 992 583.00 | | 2 992 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
ST Autres comptes | 201 889.00 | | | 201 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 189.00 | | | 292 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 201.00 | | | 359 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |