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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AH Fonds commercial | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 445.00 | 101 003.00 | 96 442.00 | 197 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 279.00 | 112 877.00 | 438 403.00 | 551 279.00 |
BT Marchandises | 229 019.00 | | 229 019.00 | 229 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BZ Autres créances | 394 247.00 | | 394 247.00 | 394 247.00 |
CF Disponibilités | 1 581 270.00 | | 1 581 270.00 | 1 581 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 982.00 | | 2 253 982.00 | 2 253 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 261.00 | 112 877.00 | 2 692 385.00 | 2 805 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 872.00 | | | 493 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 990.00 | | | -330 990.00 |
DL TOTAL (I) | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 305.00 | | | 1 900 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 068.00 | | | 493 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
EA Autres dettes | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 503.00 | | | 2 485 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 385.00 | | | 2 692 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 503.00 | | | 2 485 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 162.00 | | 117.00 | 655 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 551 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 197 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 714.00 | | | 352 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 328.00 | | 117.00 | 301 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 120.00 | 16 756.00 | | 96 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 247.00 | 16 756.00 | | 84 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 068.00 | 493 068.00 | | 493 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 305.00 | 1 900 305.00 | | 1 900 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 565.00 | 311 565.00 | | 311 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812.00 | 443 692.00 | 120.00 | 443 812.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 503.00 | 2 485 503.00 | | 2 485 503.00 |