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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AH Fonds commercial | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 328.00 | 84 247.00 | 113 081.00 | 197 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 162.00 | 96 120.00 | 559 042.00 | 655 162.00 |
BT Marchandises | 497 514.00 | | 497 514.00 | 497 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 539 951.00 | | 539 951.00 | 539 951.00 |
CF Disponibilités | 1 411 782.00 | | 1 411 782.00 | 1 411 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 010.00 | | 2 465 010.00 | 2 465 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 173.00 | 96 120.00 | 3 024 052.00 | 3 120 173.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 763.00 | | | 640 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 891.00 | | | -146 891.00 |
DL TOTAL (I) | 537 872.00 | | | 537 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 560.00 | | | 1 884 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 155.00 | | | 490 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
EA Autres dettes | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 181.00 | | | 2 486 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 052.00 | | | 3 024 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 181.00 | | | 2 486 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 132.00 | | 120.00 | 656 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 655 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 714.00 | | | 352 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 328.00 | | | 301 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 120.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 638.00 | 17 482.00 | | 78 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 764.00 | 17 482.00 | | 66 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 155.00 | 490 155.00 | | 490 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 560.00 | 1 881 560.00 | | 1 881 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 618.00 | 454 618.00 | | 454 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 835.00 | 555 715.00 | 120.00 | 555 835.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 181.00 | 2 486 181.00 | | 2 486 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
ST Autres comptes | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 141.00 | | | 406 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |