| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 12 140.00 | 83.00 | 12 224.00 |
AH Fonds commercial | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 825.00 | 57 823.00 | 56 003.00 | 113 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 979.00 | 69 963.00 | 503 016.00 | 572 979.00 |
BT Marchandises | 604 215.00 | 25 000.00 | 579 215.00 | 604 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
BZ Autres créances | 1 788 074.00 | | 1 788 074.00 | 1 788 074.00 |
CF Disponibilités | 920 344.00 | | 920 344.00 | 920 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 770.00 | 25 000.00 | 3 686 770.00 | 3 711 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 749.00 | 94 963.00 | 4 189 786.00 | 4 284 749.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 755.00 | | | 289 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 445.00 | | | 1 030 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 201.00 | | | 1 364 201.00 |
DP Provisions pour risques | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 714.00 | | | 1 151 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 592.00 | | | 964 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 241.00 | | | 577 241.00 |
EA Autres dettes | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 213.00 | | | 2 786 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 786.00 | | | 4 189 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 213.00 | | | 2 786 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 490.00 | | 1 182 490.00 | 1 182 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 490.00 | | 1 182 490.00 | 1 182 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 599 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 130.00 | | | 486 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 668.00 | | | 2 854 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 222.00 | | | 1 824 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 445.00 | | | 1 030 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 410.00 | | 29 934.00 | 560 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 9 766.00 | 572 979.00 | 7 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 9 766.00 | 217 825.00 | 7 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 257.00 | | 29 934.00 | 205 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 109.00 | 9 168.00 | 9 314.00 | 70 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | 1 018.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 987.00 | 8 150.00 | 9 314.00 | 58 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 372.00 | | 30 000.00 | 69 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 120.00 | 25 000.00 | 39 120.00 | 39 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 120.00 | 25 000.00 | 39 120.00 | 39 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 492.00 | 25 000.00 | 69 120.00 | 108 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 39 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 592.00 | 964 592.00 | | 964 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 785.00 | 436 785.00 | | 436 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
UX Autres créances clients | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 231 368.00 | | | 231 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 714.00 | 1 148 714.00 | | 1 148 714.00 |
VP Divers | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 116.00 | | | 1 550 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 210.00 | 2 187 210.00 | | 2 187 210.00 |
VW T.V.A. | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 213.00 | 2 786 213.00 | | 2 786 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
ST Autres comptes | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 276.00 | | | 418 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |