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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AH Fonds commercial | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 328.00 | 66 764.00 | 130 564.00 | 197 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 132.00 | 78 638.00 | 577 494.00 | 656 132.00 |
BT Marchandises | 1 359 069.00 | | 1 359 069.00 | 1 359 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 718.00 | | 244 718.00 | 244 718.00 |
BZ Autres créances | 824 976.00 | | 824 976.00 | 824 976.00 |
CF Disponibilités | 558 735.00 | | 558 735.00 | 558 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 573.00 | | 2 997 573.00 | 2 997 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 704.00 | 78 638.00 | 3 575 066.00 | 3 653 704.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 921.00 | | | 907 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 158.00 | | | -267 158.00 |
DL TOTAL (I) | 684 763.00 | | | 684 763.00 |
DP Provisions pour risques | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 369.00 | | | 419 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 715.00 | | | 1 846 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 026.00 | | | 406 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
EA Autres dettes | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 932.00 | | | 2 850 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 066.00 | | | 3 575 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 932.00 | | | 2 850 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 369.00 | | | 419 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 981.00 | | 2 005 981.00 | 2 005 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 981.00 | | 2 005 981.00 | 2 005 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 623.00 | | | 2 048 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 782.00 | | | 2 315 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 158.00 | | | -267 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 979.00 | | 87 388.00 | 572 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 656 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 352 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 301 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 825.00 | | 87 388.00 | 217 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 963.00 | 12 910.00 | 4 235.00 | 69 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | 83.00 | 350.00 | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 823.00 | 12 827.00 | 3 885.00 | 57 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 372.00 | | 25 000.00 | 64 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 026.00 | 406 026.00 | | 406 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
UX Autres créances clients | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 369.00 | 419 369.00 | | 419 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 715.00 | 1 843 715.00 | | 1 843 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 572.00 | 564 572.00 | | 564 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 769.00 | 1 079 769.00 | | 1 079 769.00 |
VW T.V.A. | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 932.00 | 2 850 932.00 | | 2 850 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
ST Autres comptes | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 640.00 | | | 315 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 185.00 | | | 277 185.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 886.00 | | | 381 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |