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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 7 871.00 | 2 434.00 | 10 305.00 |
AH Fonds commercial | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 158.00 | 113 954.00 | 82 204.00 | 196 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 424.00 | 121 825.00 | 425 599.00 | 547 424.00 |
BT Marchandises | 1 076 531.00 | | 1 076 531.00 | 1 076 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 186.00 | | 738 186.00 | 738 186.00 |
BZ Autres créances | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
CF Disponibilités | 1 476 020.00 | | 1 476 020.00 | 1 476 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 443.00 | | 3 381 443.00 | 3 381 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 866.00 | 121 825.00 | 3 807 041.00 | 3 928 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 881.00 | | | 162 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DL TOTAL (I) | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 759.00 | | | 571 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 072.00 | | | 1 919 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 783.00 | | | 751 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
EA Autres dettes | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 081.00 | | | 3 528 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 041.00 | | | 3 807 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 081.00 | | | 3 528 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 759.00 | | | 571 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 957.00 | | 1 504 957.00 | 1 504 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 957.00 | | 1 504 957.00 | 1 504 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 279.00 | | | 1 505 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 200.00 | | | 1 433 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 279.00 | | 3 836.00 | 551 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 547 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | 351 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 196 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 714.00 | | 3 086.00 | 352 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 445.00 | | 749.00 | 197 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 877.00 | 15 326.00 | 6 378.00 | 112 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 652.00 | 4 655.00 | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 003.00 | 14 674.00 | 1 723.00 | 101 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 783.00 | 751 783.00 | | 751 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 738 186.00 | 738 186.00 | | 738 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 759.00 | 571 759.00 | | 571 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 072.00 | 1 919 072.00 | | 1 919 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 012.00 | 828 892.00 | 120.00 | 829 012.00 |
VW T.V.A. | 182 271.00 | 182 271.00 | | 182 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 081.00 | 3 528 081.00 | | 3 528 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |