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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 26 220.00 | 51 280.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 751.00 | 28 670.00 | 735 081.00 | 763 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
BZ Autres créances | 241 451.00 | 67 611.00 | 173 840.00 | 241 451.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 796.00 | 67 611.00 | 263 185.00 | 330 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 547.00 | 96 281.00 | 998 266.00 | 1 094 547.00 |
CU Autres participations | 686 251.00 | 2 450.00 | 683 801.00 | 686 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 500.00 | | 7 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | 805 662.00 | | 805 662.00 |
DH Report à nouveau | -109 890.00 | | | -109 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 389.00 | -109 890.00 | | -108 389.00 |
DL TOTAL (I) | 632 033.00 | 704 022.00 | | 632 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 353.00 | 1 400 247.00 | | 98 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 1 473 227.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 969.00 | 97 551.00 | | 25 969.00 |
EA Autres dettes | 233 044.00 | 92 000.00 | | 233 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 233.00 | 3 261 064.00 | | 366 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 266.00 | 3 965 086.00 | | 998 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 522.00 | 1 321 004.00 | 1 442 526.00 | 121 522.00 |
FD Production vendue biens | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
FG Production vendue services | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 140.00 | 1 321 004.00 | 1 465 144.00 | 144 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 039.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 20 600.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 25 944.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 16 603.00 | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 22 943.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 563.00 | 6 867 298.00 | | 1 550 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 951.00 | 6 977 188.00 | | 1 658 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 389.00 | -109 890.00 | | -108 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 793.00 | | 348 761.00 | 617 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 007.00 | 686 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 803.00 | 763 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 395.00 | 77 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 895.00 | | | 252 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 497.00 | | 348 761.00 | 353 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 044.00 | 233 044.00 | | 233 044.00 |
UX Autres créances clients | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 071.00 | 65 399.00 | 29 672.00 | 95 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 428.00 | 329 428.00 | | 329 428.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 233.00 | 336 561.00 | 29 672.00 | 366 233.00 |