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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 41 720.00 | 35 780.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 751.00 | 44 170.00 | 719 581.00 | 763 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 120.00 | | 172 120.00 | 172 120.00 |
BZ Autres créances | 127 309.00 | 67 611.00 | 59 698.00 | 127 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 050.00 | 67 611.00 | 232 439.00 | 300 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 801.00 | 111 781.00 | 952 019.00 | 1 063 801.00 |
CU Autres participations | 686 251.00 | 2 450.00 | 683 801.00 | 686 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | 805 662.00 | | 805 662.00 |
DH Report à nouveau | -218 278.00 | -109 890.00 | | -218 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 651.00 | -108 389.00 | | -28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 603 382.00 | 632 033.00 | | 603 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 837.00 | 98 353.00 | | 29 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 8 868.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 153.00 | 25 969.00 | | 40 153.00 |
EA Autres dettes | 254 674.00 | 233 044.00 | | 254 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 638.00 | 366 233.00 | | 348 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 019.00 | 998 266.00 | | 952 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 751.00 | | | 763 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 251.00 | | | 686 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 220.00 | 15 500.00 | | 26 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 15 500.00 | | 26 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 674.00 | 254 674.00 | | 254 674.00 |
UX Autres créances clients | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VW T.V.A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 638.00 | 348 638.00 | | 348 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |