| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 72 720.00 | 4 780.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 751.00 | 75 170.00 | 688 581.00 | 763 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 182 897.00 | 68 820.00 | 114 077.00 | 182 897.00 |
CF Disponibilités | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 334.00 | 68 820.00 | 248 514.00 | 317 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 085.00 | 143 990.00 | 937 095.00 | 1 081 085.00 |
CU Autres participations | 686 251.00 | 2 450.00 | 683 801.00 | 686 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | 805 662.00 | | 805 662.00 |
DH Report à nouveau | -273 741.00 | -246 930.00 | | -273 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 952.00 | -26 811.00 | | -18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 557 619.00 | 576 570.00 | | 557 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 184.00 | 14 181.00 | | 14 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 10 549.00 | | 11 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 47 263.00 | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 196 169.00 | 82 899.00 | | 196 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 299.00 | 304 942.00 | | 378 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 095.00 | 881 512.00 | | 937 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 546.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 546.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 306.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 879.00 | 82 242.00 | | 28 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 831.00 | 109 053.00 | | 47 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 952.00 | -26 811.00 | | -18 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 751.00 | | | 763 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 251.00 | | | 686 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 15 500.00 | | 57 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | 15 500.00 | | 57 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 177.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 270.00 | 1 177.00 | | 71 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 794.00 | 216 794.00 | | 216 794.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 299.00 | 378 299.00 | | 378 299.00 |