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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 57 220.00 | 20 280.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 751.00 | 59 670.00 | 704 081.00 | 763 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 144 744.00 | 68 820.00 | 75 924.00 | 144 744.00 |
CF Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 251.00 | 68 820.00 | 177 431.00 | 246 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 002.00 | 128 490.00 | 881 512.00 | 1 010 002.00 |
CU Autres participations | 686 251.00 | 2 450.00 | 683 801.00 | 686 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | 805 662.00 | | 805 662.00 |
DH Report à nouveau | -246 930.00 | -218 278.00 | | -246 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 811.00 | -28 651.00 | | -26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 576 570.00 | 603 382.00 | | 576 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 181.00 | 29 837.00 | | 14 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 050.00 | 5 398.00 | | 150 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 18 576.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | 40 153.00 | | 47 263.00 |
EA Autres dettes | 82 899.00 | 254 674.00 | | 82 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 942.00 | 348 638.00 | | 304 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 512.00 | 952 019.00 | | 881 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 751.00 | | | 763 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 251.00 | | | 686 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 720.00 | 15 500.00 | | 41 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 720.00 | 15 500.00 | | 41 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 611.00 | 1 209.00 | | 67 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 061.00 | 1 209.00 | | 70 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 061.00 | 1 209.00 | | 70 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
UX Autres créances clients | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 844.00 | 243 844.00 | | 243 844.00 |
VW T.V.A. | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |