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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 353.00 | 77 905.00 | 448.00 | 78 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 264.00 | 80 355.00 | 687 909.00 | 768 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BZ Autres créances | 184 399.00 | 68 820.00 | 115 579.00 | 184 399.00 |
CF Disponibilités | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 845.00 | 68 820.00 | 167 025.00 | 235 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 110.00 | 149 175.00 | 854 934.00 | 1 004 110.00 |
CU Autres participations | 686 111.00 | 2 450.00 | 683 661.00 | 686 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | 805 662.00 | | 805 662.00 |
DH Report à nouveau | -292 693.00 | -273 741.00 | | -292 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 673.00 | -18 952.00 | | -24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 532 946.00 | 557 619.00 | | 532 946.00 |
DP Provisions pour risques | 5 619.00 | 1 177.00 | | 5 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 619.00 | 1 177.00 | | 5 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 150 050.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 11 855.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | 6 040.00 | | 7 759.00 |
EA Autres dettes | 299 880.00 | 196 169.00 | | 299 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 369.00 | 378 299.00 | | 316 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 934.00 | 937 095.00 | | 854 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 450.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -450.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 519.00 | 28 879.00 | | 38 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 191.00 | 47 831.00 | | 63 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 673.00 | -18 952.00 | | -24 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 720.00 | 5 184.00 | | 72 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 720.00 | 5 184.00 | | 72 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177.00 | 5 619.00 | 1 177.00 | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 534.00 | 228 534.00 | | 228 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 334.00 | 228 534.00 | 3 800.00 | 232 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 369.00 | 316 369.00 | | 316 369.00 |