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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 986.00 | 78 618.00 | 367.00 | 78 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 897.00 | 81 068.00 | 687 829.00 | 768 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BZ Autres créances | 182 938.00 | 68 820.00 | 114 118.00 | 182 938.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 106.00 | 68 820.00 | 186 286.00 | 255 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 003.00 | 149 888.00 | 874 115.00 | 1 024 003.00 |
CU Autres participations | 686 111.00 | 2 450.00 | 683 661.00 | 686 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | 805 662.00 | | 805 662.00 |
DH Report à nouveau | -317 366.00 | -292 693.00 | | -317 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 361.00 | -24 673.00 | | -8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 524 585.00 | 532 946.00 | | 524 585.00 |
DP Provisions pour risques | 7 760.00 | 5 619.00 | | 7 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 760.00 | 5 619.00 | | 7 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 8 728.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | 7 759.00 | | 15 454.00 |
EA Autres dettes | 323 488.00 | 299 880.00 | | 323 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 770.00 | 316 369.00 | | 341 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 115.00 | 854 934.00 | | 874 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 080.00 | 38 519.00 | | 64 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 441.00 | 63 191.00 | | 72 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 361.00 | -24 673.00 | | -8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 905.00 | 713.00 | | 77 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 713.00 | | 77 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 844.00 | 252 844.00 | | 252 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 644.00 | 252 844.00 | 3 800.00 | 256 644.00 |