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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AN Terrains | 76 955.00 | 8 036.00 | 68 920.00 | 76 955.00 |
AP Constructions | 862 644.00 | 277 482.00 | 585 162.00 | 862 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996.00 | 104 716.00 | 2 280.00 | 106 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 141.00 | 107 955.00 | 53 186.00 | 161 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 450.00 | 507 403.00 | 710 047.00 | 1 217 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 870.00 | 1 332.00 | 124 539.00 | 125 870.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
CF Disponibilités | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 708.00 | 1 332.00 | 542 377.00 | 543 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158.00 | 508 734.00 | 1 252 424.00 | 1 761 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 548 460.00 | 510 148.00 | | 548 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078.00 | 38 312.00 | | -22 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 083.00 | 146 727.00 | | 134 083.00 |
DK Provisions réglementées | 118 193.00 | 105 060.00 | | 118 193.00 |
DL TOTAL (I) | 796 138.00 | 817 727.00 | | 796 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580.00 | 325 439.00 | | 337 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | 15 116.00 | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | 59 761.00 | | 69 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 266.00 | 79 559.00 | | 29 266.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | 120.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 287.00 | 479 995.00 | | 456 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424.00 | 1 297 721.00 | | 1 252 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071.00 | 195 299.00 | | 175 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 858.00 | 248.00 | 11 106.00 | 10 858.00 |
FD Production vendue biens | 472 382.00 | 92 721.00 | 565 103.00 | 472 382.00 |
FG Production vendue services | 123 030.00 | 7 962.00 | 130 992.00 | 123 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 269.00 | 100 931.00 | 707 200.00 | 606 269.00 |
FM Production stockée | | | 8 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046.00 | 1 061.00 | | 14 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690.00 | 13 705.00 | | 26 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 467.00 | 482.00 | | 13 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226.00 | 901 832.00 | | 753 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303.00 | 863 520.00 | | 775 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 078.00 | 38 312.00 | | -22 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 371.00 | | 65 282.00 | 1 153 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 1 217 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 1 207 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 657.00 | | 65 282.00 | 1 143 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383.00 | 52 222.00 | 1 203.00 | 456 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170.00 | 52 222.00 | 1 203.00 | 447 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 060.00 | 13 133.00 | | 105 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 392.00 | 13 133.00 | | 106 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397.00 | 56 181.00 | 227 530.00 | 337 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VP Divers | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527.00 | 165 027.00 | 500.00 | 165 527.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287.00 | 175 071.00 | 227 530.00 | 456 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |