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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AN Terrains | 76 955.00 | 11 228.00 | 65 727.00 | 76 955.00 |
AP Constructions | 862 644.00 | 367 919.00 | 494 725.00 | 862 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 768.00 | 110 475.00 | 3 293.00 | 113 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 372.00 | 160 321.00 | 3 050.00 | 163 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 453.00 | 659 158.00 | 567 296.00 | 1 226 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 340.00 | 2 561.00 | 132 779.00 | 135 340.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
CF Disponibilités | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 143.00 | 2 561.00 | 560 582.00 | 563 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 596.00 | 661 719.00 | 1 127 877.00 | 1 789 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 520 988.00 | 526 855.00 | | 520 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 397.00 | -5 867.00 | | 8 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 151.00 | 109 295.00 | | 97 151.00 |
DK Provisions réglementées | 157 590.00 | 144 458.00 | | 157 590.00 |
DL TOTAL (I) | 801 606.00 | 792 221.00 | | 801 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 350.00 | 223 999.00 | | 165 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 875.00 | 460.00 | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 80 375.00 | | 57 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 830.00 | 40 502.00 | | 59 830.00 |
EA Autres dettes | 25 577.00 | 18 907.00 | | 25 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 271.00 | 364 243.00 | | 326 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 877.00 | 1 156 464.00 | | 1 127 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 026.00 | 199 075.00 | | 221 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 863.00 | | 590.00 | 1 225 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 150.00 | | 590.00 | 1 216 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 544.00 | 50 614.00 | | 608 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 330.00 | 50 614.00 | | 599 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 168.00 | 59 923.00 | 105 245.00 | 165 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 672.00 | 158 172.00 | 500.00 | 158 672.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 271.00 | 221 026.00 | 105 245.00 | 326 271.00 |