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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AN Terrains | 76 955.00 | 10 164.00 | 66 791.00 | 76 955.00 |
AP Constructions | 862 644.00 | 338 191.00 | 524 453.00 | 862 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 178.00 | 108 170.00 | 5 009.00 | 113 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 372.00 | 142 806.00 | 20 566.00 | 163 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 863.00 | 608 544.00 | 617 319.00 | 1 225 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 108.00 | 1 495.00 | 136 613.00 | 138 108.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
CF Disponibilités | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 640.00 | 1 495.00 | 539 145.00 | 540 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 503.00 | 610 039.00 | 1 156 464.00 | 1 766 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 526 855.00 | 526 382.00 | | 526 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | 473.00 | | -5 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 295.00 | 121 439.00 | | 109 295.00 |
DK Provisions réglementées | 144 458.00 | 131 325.00 | | 144 458.00 |
DL TOTAL (I) | 792 221.00 | 797 099.00 | | 792 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 999.00 | 281 382.00 | | 223 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 5 887.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 375.00 | 84 337.00 | | 80 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 502.00 | 38 273.00 | | 40 502.00 |
EA Autres dettes | 18 907.00 | 9 605.00 | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 243.00 | 419 483.00 | | 364 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 464.00 | 1 216 582.00 | | 1 156 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 075.00 | 195 668.00 | | 199 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 100.00 | | 2 529.00 | 1 224 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 1 225 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 1 216 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 386.00 | | 2 529.00 | 1 214 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 703.00 | 50 607.00 | 766.00 | 558 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 490.00 | 50 607.00 | 766.00 | 549 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 325.00 | 13 133.00 | | 131 325.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 820.00 | 13 133.00 | | 132 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 816.00 | 58 648.00 | 165 168.00 | 223 816.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 565.00 | 177 065.00 | 500.00 | 177 565.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 243.00 | 199 075.00 | 165 168.00 | 364 243.00 |