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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AN Terrains | 76 955.00 | 14 421.00 | 62 535.00 | 76 955.00 |
AP Constructions | 862 644.00 | 457 096.00 | 405 548.00 | 862 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 486.00 | 114 304.00 | 3 181.00 | 117 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 078.00 | 162 015.00 | 4 064.00 | 166 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 461.00 | 757 050.00 | 481 411.00 | 1 238 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 684.00 | | 180 684.00 | 180 684.00 |
BZ Autres créances | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
CF Disponibilités | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 696.00 | | 726 696.00 | 726 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 157.00 | 757 050.00 | 1 208 107.00 | 1 965 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 504 279.00 | 501 097.00 | | 504 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 913.00 | 3 182.00 | | 61 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 719.00 | 72 863.00 | | 60 719.00 |
DK Provisions réglementées | 196 988.00 | 183 856.00 | | 196 988.00 |
DL TOTAL (I) | 841 379.00 | 778 478.00 | | 841 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 155.00 | 226 769.00 | | 147 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 023.00 | 12 829.00 | | 26 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 87 427.00 | | 114 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 023.00 | 101 895.00 | | 65 023.00 |
EA Autres dettes | 13 642.00 | 15 680.00 | | 13 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 728.00 | 444 599.00 | | 366 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 107.00 | 1 223 077.00 | | 1 208 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 542.00 | 297 664.00 | | 279 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
FD Production vendue biens | 715 921.00 | | 715 921.00 | 715 921.00 |
FG Production vendue services | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 096.00 | | 900 096.00 | 900 096.00 |
FM Production stockée | | | 8 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 667.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | 12 282.00 | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 161.00 | 13 223.00 | | 13 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -941.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 871.00 | -1 350.00 | | -3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 226.00 | 820 743.00 | | 939 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 313.00 | 817 561.00 | | 877 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 913.00 | 3 182.00 | | 61 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 544.00 | | 8 448.00 | 1 231 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 1 238 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 1 228 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 830.00 | | 8 448.00 | 1 221 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 901.00 | 33 667.00 | 1 531.00 | 724 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 688.00 | 33 667.00 | 1 531.00 | 715 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 856.00 | 13 133.00 | | 183 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 856.00 | 13 133.00 | | 183 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 518.00 | 30 332.00 | 87 186.00 | 117 518.00 |
VI Groupe et associés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 501.00 | 322 001.00 | 500.00 | 322 501.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 728.00 | 279 542.00 | 87 186.00 | 366 728.00 |