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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AN Terrains | 76 955.00 | 13 357.00 | 63 599.00 | 76 955.00 |
AP Constructions | 862 644.00 | 427 376.00 | 435 268.00 | 862 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 311.00 | 113 566.00 | 3 745.00 | 117 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 713.00 | 161 402.00 | 2 311.00 | 163 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 544.00 | 724 914.00 | 506 630.00 | 1 231 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
BZ Autres créances | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 086.00 | | 151 086.00 | 151 086.00 |
CF Disponibilités | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 991.00 | 724 914.00 | 1 223 077.00 | 1 947 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 501 097.00 | 529 385.00 | | 501 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | -28 288.00 | | 3 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 863.00 | 85 007.00 | | 72 863.00 |
DK Provisions réglementées | 183 856.00 | 170 723.00 | | 183 856.00 |
DL TOTAL (I) | 778 478.00 | 774 307.00 | | 778 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 769.00 | 276 487.00 | | 226 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 829.00 | 15 225.00 | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 64 770.00 | | 87 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 895.00 | 64 778.00 | | 101 895.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 19 499.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 599.00 | 440 759.00 | | 444 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 077.00 | 1 215 066.00 | | 1 223 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 767.00 | 1 538.00 | 16 305.00 | 14 767.00 |
FD Production vendue biens | 536 270.00 | 75 147.00 | 611 417.00 | 536 270.00 |
FG Production vendue services | 152 528.00 | 3 023.00 | 155 551.00 | 152 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 564.00 | 79 708.00 | 783 272.00 | 703 564.00 |
FM Production stockée | | | -3 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 149.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282.00 | 12 293.00 | | 12 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223.00 | 13 133.00 | | 13 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -839.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 743.00 | 696 706.00 | | 820 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 561.00 | 724 995.00 | | 817 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | -28 288.00 | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 180.00 | | 4 792.00 | 1 228 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 1 231 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 1 221 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 466.00 | | 4 792.00 | 1 218 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 793.00 | 32 548.00 | 1 428.00 | 693 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 579.00 | 32 548.00 | 1 428.00 | 684 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 410.00 | 260 910.00 | | 261 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 664.00 | 146 935.00 | | 297 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 545.00 | 79 610.00 | 146 935.00 | 226 545.00 |
VI Groupe et associés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 410.00 | 260 910.00 | 500.00 | 261 410.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 599.00 | 297 664.00 | 146 935.00 | 444 599.00 |