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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AN Terrains | 76 955.00 | 9 100.00 | 67 856.00 | 76 955.00 |
AP Constructions | 862 644.00 | 308 463.00 | 554 181.00 | 862 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 146.00 | 106 654.00 | 5 492.00 | 112 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 641.00 | 125 274.00 | 37 367.00 | 162 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 100.00 | 558 703.00 | 665 397.00 | 1 224 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 497.00 | 1 495.00 | 182 002.00 | 183 497.00 |
BZ Autres créances | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 728.00 | | 125 728.00 | 125 728.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 680.00 | 1 495.00 | 551 185.00 | 552 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 780.00 | 560 198.00 | 1 216 582.00 | 1 776 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 526 382.00 | 548 460.00 | | 526 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | -22 078.00 | | 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 439.00 | 134 083.00 | | 121 439.00 |
DK Provisions réglementées | 131 325.00 | 118 193.00 | | 131 325.00 |
DL TOTAL (I) | 797 099.00 | 796 138.00 | | 797 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 382.00 | 337 580.00 | | 281 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 514.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 337.00 | 69 977.00 | | 84 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 29 266.00 | | 38 273.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 13 950.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 483.00 | 456 287.00 | | 419 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 582.00 | 1 252 424.00 | | 1 216 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 668.00 | 175 071.00 | | 195 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 150.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 450.00 | | 6 650.00 | 1 217 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 736.00 | | 6 650.00 | 1 207 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 403.00 | 51 301.00 | | 507 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 189.00 | 51 301.00 | | 498 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 193.00 | 13 133.00 | | 118 193.00 |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 163.00 | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 163.00 | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 525.00 | 13 296.00 | | 119 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 216.00 | 57 401.00 | 219 637.00 | 281 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VP Divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 561.00 | 224 061.00 | 500.00 | 224 561.00 |
VW T.V.A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 483.00 | 195 668.00 | 219 637.00 | 419 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |