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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 124 331.00 | 17 753.00 | 1 106 578.00 | 1 124 331.00 |
AP Constructions | 2 543 579.00 | 784 282.00 | 1 759 296.00 | 2 543 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 085.00 | 41 539.00 | 582 545.00 | 624 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 876.00 | 185 599.00 | 33 276.00 | 218 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 288.00 | 1 029 175.00 | 3 483 113.00 | 4 512 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 451.00 | 5 660.00 | 66 790.00 | 72 451.00 |
BZ Autres créances | 687 753.00 | | 687 753.00 | 687 753.00 |
CF Disponibilités | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 307.00 | 5 660.00 | 859 646.00 | 865 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 595.00 | 1 034 836.00 | 4 342 759.00 | 5 377 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DH Report à nouveau | -112 492.00 | | | -112 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 164.00 | | | -929 164.00 |
DL TOTAL (I) | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 758.00 | | | 2 318 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 720.00 | | | 534 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 442.00 | | | 1 072 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
EA Autres dettes | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 961.00 | | | 4 106 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 759.00 | | | 4 342 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 741.00 | | | 1 897 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
FG Production vendue services | 1 834 697.00 | | 1 834 697.00 | 1 834 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 495.00 | | 1 842 495.00 | 1 842 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 763.00 | | | 1 170 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 763.00 | | | 1 170 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060 243.00 | | | -1 060 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 559.00 | | | 2 027 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 723.00 | | | 2 956 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 164.00 | | | -929 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 627.00 | | | 2 847 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 512 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 749.00 | | | 1 721 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |