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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 106 099.00 | 57 753.00 | 1 048 345.00 | 1 106 099.00 |
AP Constructions | 2 489 105.00 | 828 549.00 | 1 660 556.00 | 2 489 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 061.00 | 259 753.00 | 648 308.00 | 908 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 333.00 | 200 895.00 | 50 438.00 | 251 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 023.00 | 1 346 951.00 | 3 455 071.00 | 4 802 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BT Marchandises | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
BZ Autres créances | 295 215.00 | | 295 215.00 | 295 215.00 |
CF Disponibilités | 218 232.00 | | 218 232.00 | 218 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 334.00 | | 772 334.00 | 772 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357.00 | 1 346 951.00 | 4 227 406.00 | 5 574 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 656.00 | | | -1 041 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DL TOTAL (I) | 279 557.00 | | | 279 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 746.00 | | | 2 559 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 897.00 | | | 693 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 953.00 | | | 535 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 848.00 | | | 3 947 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 406.00 | | | 4 227 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 612.00 | | | 1 594 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
FG Production vendue services | 1 667 983.00 | | 1 667 983.00 | 1 667 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 996.00 | | 1 679 996.00 | 1 679 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 768.00 | | | 186 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 384.00 | | | 2 032 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 624.00 | | | 1 988 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 610.00 | | | 400 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 288.00 | | | 4 512 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 802 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 086.00 | | | 4 512 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 175.00 | 407 714.00 | 89 938.00 | 1 029 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 175.00 | 407 714.00 | 89 938.00 | 1 029 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 954.00 | 535 954.00 | | 535 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 945.00 | 697 945.00 | | 697 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 066.00 | 208 802.00 | 864 531.00 | 2 558 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 750.00 | | | 419 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
VP Divers | 295 216.00 | | | 295 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 219.00 | 532 961.00 | 1 258.00 | 534 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 877.00 | 1 594 613.00 | 864 531.00 | 3 943 877.00 |