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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 098 268.00 | 177 753.00 | 920 515.00 | 1 098 268.00 |
AP Constructions | 2 892 544.00 | 1 266 074.00 | 1 626 469.00 | 2 892 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 449.00 | 934 369.00 | 279 079.00 | 1 213 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 808.00 | 245 523.00 | 22 284.00 | 267 808.00 |
BF Prêts | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 439.00 | 2 623 721.00 | 2 872 717.00 | 5 496 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 799.00 | 2 703.00 | 19 095.00 | 21 799.00 |
BZ Autres créances | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
CF Disponibilités | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 720.00 | 2 703.00 | 574 016.00 | 576 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 159.00 | 2 626 425.00 | 3 446 734.00 | 6 073 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 789.00 | | | -1 070 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 879.00 | | | -251 879.00 |
DL TOTAL (I) | -45 213.00 | | | -45 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 760.00 | | | 3 001 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 414.00 | | | 386 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 948.00 | | | 3 491 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 734.00 | | | 3 446 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 298.00 | | | 892 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
FG Production vendue services | 1 384 274.00 | | 1 384 274.00 | 1 384 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 728.00 | | 1 389 728.00 | 1 389 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 305.00 | | | 1 429 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 184.00 | | | 1 681 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 879.00 | | | -251 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 102.00 | | | 528 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | 23 814.00 | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 963.00 | 386 758.00 | | 2 236 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 963.00 | 386 758.00 | | 2 236 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 414.00 | 386 414.00 | | 386 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
UP Prêts | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 21 799.00 | 18 082.00 | 3 717.00 | 21 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 139.00 | 401 964.00 | 1 397 633.00 | 3 001 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 122.00 | 373 122.00 | | 373 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 178.00 | 435 907.00 | 4 271.00 | 440 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 474.00 | 892 299.00 | 1 397 633.00 | 3 491 474.00 |