| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 099 232.00 | 97 753.00 | 1 001 478.00 | 1 099 232.00 |
AP Constructions | 2 565 857.00 | 931 617.00 | 1 634 240.00 | 2 565 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 894.00 | 519 944.00 | 567 949.00 | 1 087 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 518.00 | 212 947.00 | 38 570.00 | 251 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 762.00 | 1 762 262.00 | 3 243 499.00 | 5 005 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 406.00 | | 290 406.00 | 290 406.00 |
BZ Autres créances | 190 589.00 | | 190 589.00 | 190 589.00 |
CF Disponibilités | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 724.00 | | 562 724.00 | 562 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 486.00 | 1 762 262.00 | 3 806 223.00 | 5 568 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DH Report à nouveau | -997 897.00 | | | -997 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
DL TOTAL (I) | 330 350.00 | | | 330 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 900.00 | | | 2 792 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 390.00 | | | 346 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 873.00 | | | 3 475 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 223.00 | | | 3 806 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 382.00 | | | 934 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
FG Production vendue services | 1 684 708.00 | | 1 684 708.00 | 1 684 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 835.00 | | 1 696 835.00 | 1 696 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 579.00 | | | 2 157 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 785.00 | | | 2 106 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 080.00 | | | 568 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 023.00 | | 330 523.00 | 4 802 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 784.00 | 5 005 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 784.00 | 5 004 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 764.00 | | 330 523.00 | 4 800 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 951.00 | 460 547.00 | 45 236.00 | 1 346 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 951.00 | 460 547.00 | 45 236.00 | 1 346 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 390.00 | 346 390.00 | | 346 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 362.00 | 242 362.00 | | 242 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 290 407.00 | 290 407.00 | | 290 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 444.00 | 246 103.00 | 1 125 504.00 | 2 792 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 297.00 | | | 195 297.00 |
VP Divers | 190 589.00 | 190 589.00 | | 190 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 425.00 | 507 167.00 | 1 258.00 | 508 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 874.00 | 929 533.00 | 1 125 504.00 | 3 475 874.00 |