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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 098 268.00 | 217 753.00 | 880 515.00 | 1 098 268.00 |
AP Constructions | 2 912 894.00 | 1 450 628.00 | 1 462 265.00 | 2 912 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 594.00 | 1 053 052.00 | 240 542.00 | 1 293 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 212.00 | 258 359.00 | 47 853.00 | 306 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 524.00 | 2 979 793.00 | 2 631 731.00 | 5 611 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | 4 351.00 | 870.00 | 5 221.00 |
BZ Autres créances | 717 275.00 | | 717 275.00 | 717 275.00 |
CF Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 537.00 | 4 351.00 | 779 186.00 | 783 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 062.00 | 2 984 144.00 | 3 410 917.00 | 6 395 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 870.00 | | | 1 365 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 668.00 | | | -1 322 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
DL TOTAL (I) | 312 806.00 | | | 312 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 554.00 | | | 2 834 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 111.00 | | | 3 098 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 917.00 | | | 3 410 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 939.00 | | | 666 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
FG Production vendue services | 1 904 002.00 | | 1 904 002.00 | 1 904 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 313.00 | | 1 910 313.00 | 1 910 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 472.00 | | | 1 952 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 451.00 | | | 1 744 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 051.00 | | | 468 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 439.00 | | 140 935.00 | 5 496 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 814.00 | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 5 611 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 5 610 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 071.00 | | 140 935.00 | 5 472 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 721.00 | 357 886.00 | 1 814.00 | 2 623 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 721.00 | 357 886.00 | 1 814.00 | 2 623 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 945.00 | 402 773.00 | 1 453 676.00 | 2 833 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 888.00 | | | 352 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 276.00 | 717 276.00 | | 717 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 625.00 | 732 850.00 | 5 774.00 | 738 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 111.00 | 666 939.00 | 1 453 676.00 | 3 098 111.00 |