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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 098 268.00 | 137 753.00 | 960 515.00 | 1 098 268.00 |
AP Constructions | 2 876 127.00 | 1 085 416.00 | 1 790 710.00 | 2 876 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 895.00 | 785 970.00 | 362 924.00 | 1 148 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 978.00 | 227 822.00 | 37 155.00 | 264 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 823.00 | 2 236 963.00 | 3 151 860.00 | 5 388 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 576.00 | 2 703.00 | 381 872.00 | 384 576.00 |
BZ Autres créances | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
CF Disponibilités | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 547.00 | 2 703.00 | 709 843.00 | 712 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 371.00 | 2 239 667.00 | 3 861 704.00 | 6 101 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DH Report à nouveau | -947 104.00 | | | -947 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 685.00 | | | -123 685.00 |
DL TOTAL (I) | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 758.00 | | | 2 959 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 889.00 | | | 312 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
EA Autres dettes | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 039.00 | | | 3 655 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 704.00 | | | 3 861 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 676.00 | | | 1 037 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FG Production vendue services | 1 733 771.00 | | 1 733 771.00 | 1 733 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 936.00 | | 1 738 936.00 | 1 738 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 274.00 | | | 1 857 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 960.00 | | | 1 980 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 685.00 | | | -123 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 553.00 | | | 590 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 762.00 | 395 824.00 | 12 762.00 | 5 005 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 503.00 | 395 824.00 | 12 057.00 | 5 004 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 705.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 263.00 | 483 936.00 | 9 236.00 | 1 762 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 263.00 | 483 936.00 | 9 236.00 | 1 762 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 583.00 | 255 583.00 | | 255 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 384 577.00 | 380 860.00 | 3 717.00 | 384 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 303.00 | 341 941.00 | 1 356 992.00 | 2 959 303.00 |
VI Groupe et associés | 312 890.00 | 312 890.00 | | 312 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 107.00 | 583 836.00 | 4 270.00 | 588 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 039.00 | 1 037 677.00 | 1 356 992.00 | 3 655 039.00 |