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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 995.00 | 12 740.00 | 48 254.00 | 60 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 083 193.00 | 239 298.00 | 1 843 894.00 | 2 083 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 564.00 | 252 038.00 | 4 912 526.00 | 5 164 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 832.00 | | 228 832.00 | 228 832.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CF Disponibilités | 782 194.00 | | 782 194.00 | 782 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 883.00 | | 1 080 883.00 | 1 080 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 447.00 | 252 038.00 | 5 993 409.00 | 6 245 447.00 |
CU Autres participations | 2 916 317.00 | | 2 916 317.00 | 2 916 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 636.00 | | | 487 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 967.00 | | | 1 296 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DG Autres réserves | 1 157 911.00 | | | 1 157 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 327.00 | | | 404 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 605.00 | | | 3 395 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 622.00 | | | 2 197 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
EA Autres dettes | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 803.00 | | | 2 597 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 409.00 | | | 5 993 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 463.00 | | | 2 562 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 130.00 | | 759 130.00 | 759 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 130.00 | | 759 130.00 | 759 130.00 |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 20 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 597.00 | | | -68 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 366.00 | | | 1 183 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 039.00 | | | 779 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 327.00 | | | 404 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 238.00 | | 59 402.00 | 5 457 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 298.00 | 4 999 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 298.00 | 5 164 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | | 59 402.00 | 1 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357 165.00 | | | 5 357 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 416.00 | 4 759.00 | 12 436.00 | 20 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 4 759.00 | 9 503.00 | 17 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 298.00 | 36 000.00 | | 203 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 298.00 | 36 000.00 | | 203 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 131.00 | 1 007 131.00 | | 1 007 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 083 193.00 | | | 2 083 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 228 832.00 | | | 228 832.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 876.00 | 93 536.00 | 35 340.00 | 128 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 491.00 | 1 190 491.00 | | 1 190 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 066.00 | | | 554 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 540.00 | 297 035.00 | 2 088 504.00 | 2 385 540.00 |
VW T.V.A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 803.00 | 2 562 463.00 | 35 340.00 | 2 597 803.00 |