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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 552.00 | 59 037.00 | 38 515.00 | 97 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 627 035.00 | 121 300.00 | 5 505 735.00 | 5 627 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 483 106.00 | 180 337.00 | 9 302 769.00 | 9 483 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 686 137.00 | | 686 137.00 | 686 137.00 |
CF Disponibilités | 1 189 107.00 | | 1 189 107.00 | 1 189 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 133.00 | | 2 088 133.00 | 2 088 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 240.00 | 180 337.00 | 11 390 902.00 | 11 571 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 655 152.00 | | 3 655 152.00 | 3 655 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 066.00 | 527 066.00 | | 527 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 526.00 | 1 742 526.00 | | 1 742 526.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
DG Autres réserves | 2 003 227.00 | 1 890 418.00 | | 2 003 227.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 394.00 | 1 086 858.00 | | 1 122 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 835.00 | 5 299 575.00 | | 5 503 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 859.00 | 1 076 736.00 | | 2 125 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 127.00 | 3 084 426.00 | | 2 835 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 321.00 | 289 499.00 | | 605 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 468.00 | 593 115.00 | | 268 468.00 |
EA Autres dettes | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 068.00 | 5 096 068.00 | | 5 887 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 390 902.00 | 10 395 643.00 | | 11 390 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 329.00 | 305 409.00 | | 2 434 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 577 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 272 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 849 918.00 | |
FM Production stockée | | | -661 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 76 353.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 888.00 | 1 357 083.00 | | 16 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 711.00 | -1 280 730.00 | | -16 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 242.00 | 621 051.00 | | 293 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 254.00 | 5 174 247.00 | | 4 666 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 860.00 | 4 087 389.00 | | 3 543 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 394.00 | 1 086 858.00 | | 1 122 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313 889.00 | | 3 390 048.00 | 8 313 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219 677.00 | 9 287 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 832.00 | 9 483 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 97 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 952.00 | | 11 754.00 | 86 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128 456.00 | | 3 378 294.00 | 8 128 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 152.00 | 13 862.00 | 977.00 | 46 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 152.00 | 13 862.00 | 977.00 | 46 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 966.00 | 22 966.00 | 1 580 000.00 | 1 602 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 320.00 | 605 320.00 | | 605 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 627 034.00 | | 5 627 034.00 | 5 627 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 368 142.00 | 368 142.00 | | 368 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 859.00 | 253 121.00 | 975 156.00 | 2 125 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 160.00 | 1 232 160.00 | | 1 232 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 804.00 | 134 804.00 | | 134 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 100.00 | 819 340.00 | 5 631 760.00 | 6 451 100.00 |
VW T.V.A. | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 067.00 | 2 434 329.00 | 2 555 156.00 | 5 887 067.00 |