| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 812.00 | 22 234.00 | 40 578.00 | 62 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 580 914.00 | 256 298.00 | 3 324 615.00 | 3 580 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 987.00 | 278 532.00 | 6 739 455.00 | 7 017 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 945.00 | | 450 945.00 | 450 945.00 |
BZ Autres créances | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CF Disponibilités | 734 921.00 | | 734 921.00 | 734 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 958.00 | | 1 294 958.00 | 1 294 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 945.00 | 278 532.00 | 8 034 413.00 | 8 312 945.00 |
CU Autres participations | 3 271 317.00 | | 3 271 317.00 | 3 271 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 066.00 | | | 527 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 526.00 | | | 1 742 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DG Autres réserves | 1 262 238.00 | | | 1 262 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 199.00 | | | 381 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 793.00 | | | 3 961 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 295.00 | | | 667 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 877.00 | | | 2 737 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
EA Autres dettes | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 619.00 | | | 4 072 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 413.00 | | | 8 034 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 419.00 | | | 3 611 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 744.00 | | 1 443 744.00 | 1 443 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 744.00 | | 1 443 744.00 | 1 443 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 344.00 | | | -125 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 814.00 | | | 1 924 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 615.00 | | | 1 543 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 199.00 | | | 381 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 564.00 | | 4 059 314.00 | 5 164 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205 545.00 | 6 856 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 891.00 | 7 017 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 62 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 994.00 | | 2 163.00 | 60 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005 089.00 | | 4 057 151.00 | 5 005 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 740.00 | 9 839.00 | 346.00 | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | 9 839.00 | 346.00 | 12 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 298.00 | 17 000.00 | | 239 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 298.00 | 17 000.00 | | 239 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 851.00 | 1 580 851.00 | | 1 580 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 580 914.00 | | | 3 580 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 820.00 | 205 620.00 | 461 200.00 | 666 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 026.00 | 1 157 026.00 | | 1 157 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -488 555.00 | | | -488 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 132.00 | 559 916.00 | 3 585 216.00 | 4 145 132.00 |
VW T.V.A. | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 619.00 | 3 611 419.00 | 461 200.00 | 4 072 619.00 |