| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 953.00 | 46 152.00 | 40 801.00 | 86 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 793 987.00 | 121 300.00 | 4 672 687.00 | 4 793 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 313 890.00 | 167 452.00 | 8 146 438.00 | 8 313 890.00 |
BN En cours de production de biens | 661 976.00 | | 661 976.00 | 661 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 530.00 | | 689 530.00 | 689 530.00 |
BZ Autres créances | 206 475.00 | | 206 475.00 | 206 475.00 |
CF Disponibilités | 603 957.00 | | 603 957.00 | 603 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 205.00 | | 2 249 205.00 | 2 249 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 095.00 | 167 452.00 | 10 395 643.00 | 10 563 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 299 037.00 | | 3 299 037.00 | 3 299 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 066.00 | 527 066.00 | | 527 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 526.00 | 1 742 526.00 | | 1 742 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 706.00 | 48 764.00 | | 52 706.00 |
DG Autres réserves | 1 890 418.00 | 1 643 438.00 | | 1 890 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 858.00 | 300 923.00 | | 1 086 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 575.00 | 4 262 716.00 | | 5 299 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 736.00 | 541 285.00 | | 1 076 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 426.00 | 2 707 636.00 | | 3 084 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 499.00 | 145 946.00 | | 289 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 115.00 | 307 638.00 | | 593 115.00 |
EA Autres dettes | 52 293.00 | 68 293.00 | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 063.00 | 3 770 798.00 | | 5 096 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 643.00 | 8 033 514.00 | | 10 395 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 609.00 | | | 3 054 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 961 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 961 764.00 | |
FM Production stockée | | | 661 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 353.00 | 11 830.00 | | 76 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 083.00 | 161 010.00 | | 1 357 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280 730.00 | -149 180.00 | | -1 280 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 051.00 | 208 284.00 | | 621 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 247.00 | 1 904 729.00 | | 5 174 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 389.00 | 1 603 806.00 | | 4 087 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 858.00 | 300 923.00 | | 1 086 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 975.00 | | 6 821 180.00 | 7 330 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 176 042.00 | 8 128 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838 265.00 | 8 313 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 98 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 223.00 | 86 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 480.00 | | 25 000.00 | 98 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | | 641 760.00 | 82 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150 079.00 | | 6 154 419.00 | 7 150 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 716.00 | 13 887.00 | 1 451.00 | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 716.00 | 13 887.00 | 1 451.00 | 33 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 684.00 | 1 044 226.00 | 1 899 020.00 | 3 085 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 498.00 | 289 498.00 | | 289 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 884.00 | 1 720 884.00 | | 1 720 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829 257.00 | | 4 829 257.00 | 4 829 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 005.00 | 896 005.00 | | 896 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 529.00 | 983 271.00 | 4 829 257.00 | 5 812 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 067.00 | 3 054 609.00 | 1 899 020.00 | 5 096 067.00 |