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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 415.00 | 33 716.00 | 48 699.00 | 82 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 969 517.00 | 121 300.00 | 2 848 217.00 | 2 969 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 975.00 | 155 016.00 | 7 175 958.00 | 7 330 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 102.00 | | 275 102.00 | 275 102.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 542 013.00 | | 542 013.00 | 542 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 530.00 | 155 016.00 | 8 033 514.00 | 8 188 530.00 |
CU Autres participations | 4 140 317.00 | | 4 140 317.00 | 4 140 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 066.00 | | | 527 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 526.00 | | | 1 742 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DG Autres réserves | 1 643 437.00 | | | 1 643 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 716.00 | | | 4 262 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 284.00 | | | 541 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 636.00 | | | 2 707 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 638.00 | | | 307 638.00 |
EA Autres dettes | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 797.00 | | | 3 770 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 514.00 | | | 8 033 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 764.00 | | | 3 437 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 995.00 | | 1 578 995.00 | 1 578 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 995.00 | | 1 578 995.00 | 1 578 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 010.00 | | | 161 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 180.00 | | | -149 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 284.00 | | | 208 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 728.00 | | | 1 904 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 806.00 | | | 1 603 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 037.00 | | 311 573.00 | 7 021 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 7 330 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 82 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | | 18 189.00 | 65 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856 695.00 | | 293 384.00 | 6 856 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 234.00 | 12 628.00 | 1 146.00 | 22 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 12 628.00 | 1 146.00 | 22 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 298.00 | | 134 998.00 | 256 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 298.00 | | 134 998.00 | 256 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 866.00 | 1 603 866.00 | | 1 603 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 969 517.00 | | 2 969 517.00 | 2 969 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
UX Autres créances clients | 275 102.00 | 275 102.00 | | 275 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 637.00 | 207 604.00 | 333 032.00 | 540 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 770.00 | 1 103 770.00 | | 1 103 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 142.00 | 315 542.00 | 3 009 600.00 | 3 325 142.00 |
VW T.V.A. | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 797.00 | 3 437 764.00 | 333 032.00 | 3 770 797.00 |