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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 637.00 | 66 431.00 | 63 206.00 | 129 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 102 367.00 | 121 300.00 | 4 981 067.00 | 5 102 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 538 862.00 | 187 731.00 | 9 351 131.00 | 9 538 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 759.00 | | 1 041 759.00 | 1 041 759.00 |
BZ Autres créances | 1 336 462.00 | | 1 336 462.00 | 1 336 462.00 |
CF Disponibilités | 487 040.00 | | 487 040.00 | 487 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 471.00 | | 2 961 471.00 | 2 961 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 333.00 | 187 731.00 | 12 312 602.00 | 12 500 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 203 490.00 | | 4 203 490.00 | 4 203 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 066.00 | 527 066.00 | | 527 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 526.00 | 1 742 526.00 | | 1 742 526.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
DG Autres réserves | 3 125 621.00 | 2 003 227.00 | | 3 125 621.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 727.00 | 1 122 394.00 | | 433 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 562.00 | 5 503 835.00 | | 5 937 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 370.00 | 2 125 859.00 | | 2 552 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 151.00 | 2 835 127.00 | | 2 769 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 135.00 | 605 321.00 | | 262 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 517.00 | 268 468.00 | | 378 517.00 |
EA Autres dettes | 412 867.00 | 52 293.00 | | 412 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 040.00 | 5 887 068.00 | | 6 375 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 602.00 | 11 390 902.00 | | 12 312 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 434 329.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 381 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 194.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 184.00 | 178.00 | | 37 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 389.00 | 16 888.00 | | 207 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 205.00 | -16 711.00 | | -170 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 538.00 | 293 242.00 | | 232 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 915.00 | 4 666 254.00 | | 2 522 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 188.00 | 3 543 860.00 | | 2 089 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 727.00 | 1 122 394.00 | | 433 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483 106.00 | | 433 467.00 | 9 483 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 896.00 | 9 310 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 712.00 | 9 538 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 815.00 | 129 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 552.00 | | 48 900.00 | 97 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287 074.00 | | 384 567.00 | 9 287 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 037.00 | 22 820.00 | 15 426.00 | 59 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | 22 820.00 | 15 426.00 | 59 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 135.00 | 262 135.00 | | 262 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 930.00 | 163 930.00 | | 163 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 867.00 | 412 867.00 | | 412 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 102 367.00 | | 5 102 367.00 | 5 102 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 995 833.00 | 995 833.00 | | 995 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 370.00 | 919 625.00 | 928 833.00 | 2 552 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 150.00 | | | 1 139 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 453.00 | | | 166 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 605.00 | 243 605.00 | | 243 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 764.00 | 1 432 671.00 | 5 107 092.00 | 6 539 764.00 |
VW T.V.A. | 188 033.00 | 188 033.00 | | 188 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 040.00 | 3 603 145.00 | 928 833.00 | 6 375 040.00 |