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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 999.00 | 43 833.00 | 1 165.00 | 44 999.00 |
AP Constructions | 30 741.00 | 7 513.00 | 23 229.00 | 30 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 306.00 | 186 089.00 | 8 218.00 | 194 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 726.00 | 106 010.00 | 14 717.00 | 120 726.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 794.00 | 343 444.00 | 63 349.00 | 406 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 594.00 | | 2 416 594.00 | 2 416 594.00 |
BZ Autres créances | 442 289.00 | | 442 289.00 | 442 289.00 |
CF Disponibilités | 555 497.00 | | 555 497.00 | 555 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 878.00 | | 3 510 878.00 | 3 510 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 672.00 | 343 444.00 | 3 574 228.00 | 3 917 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 414.00 | 212 070.00 | | 173 414.00 |
DH Report à nouveau | | 10 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 733.00 | 250 350.00 | | 247 733.00 |
DL TOTAL (I) | 531 147.00 | 583 414.00 | | 531 147.00 |
DP Provisions pour risques | 88 594.00 | 157 323.00 | | 88 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 970.00 | 60 299.00 | | 60 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 564.00 | 217 622.00 | | 149 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 959.00 | 405 917.00 | | 527 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 951.00 | 969 553.00 | | 853 951.00 |
EA Autres dettes | 222 434.00 | 32 721.00 | | 222 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 172.00 | 1 382 299.00 | | 1 289 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 516.00 | 2 790 690.00 | | 2 893 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 228.00 | 3 591 726.00 | | 3 574 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 4 330 528.00 | 21 980.00 | 4 352 508.00 | 4 330 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 701.00 | 21 980.00 | 4 352 681.00 | 4 330 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 134.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 134.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 1 385.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 33 741.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 451.00 | 4 470 902.00 | | 4 471 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 718.00 | 4 220 552.00 | | 4 223 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 733.00 | 250 350.00 | | 247 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 804.00 | | 27 032.00 | 407 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 042.00 | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 406 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 910.00 | | 4 089.00 | 40 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 873.00 | | -6 099.00 | 351 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 29 042.00 | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 576.00 | 21 400.00 | 17 532.00 | 339 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 910.00 | 2 923.00 | | 40 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 666.00 | 18 477.00 | 17 532.00 | 298 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 622.00 | 149 564.00 | 192 622.00 | 192 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 959.00 | 527 959.00 | | 527 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 843.00 | 284 843.00 | | 284 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 434.00 | 222 434.00 | | 222 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 172.00 | 1 289 172.00 | | 1 289 172.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 594.00 | | | 2 416 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
VB T. V. A. | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VC Groupe et associés | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VP Divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 741.00 | | | 252 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 902.00 | 2 970 902.00 | | 2 970 902.00 |
VW T.V.A. | 349 288.00 | 349 288.00 | | 349 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 516.00 | 2 893 516.00 | | 2 893 516.00 |