| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 017.00 | 76 460.00 | 3 557.00 | 80 017.00 |
AP Constructions | 44 567.00 | 25 881.00 | 18 686.00 | 44 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 498.00 | 205 467.00 | 8 031.00 | 213 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 053.00 | 138 173.00 | 20 880.00 | 159 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 157.00 | 445 981.00 | 65 176.00 | 511 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 057.00 | | 2 844 057.00 | 2 844 057.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 630 964.00 | | 630 964.00 | 630 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 925.00 | | 3 563 925.00 | 3 563 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 082.00 | 445 981.00 | 3 629 101.00 | 4 075 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 791.00 | 141 147.00 | | 47 791.00 |
DH Report à nouveau | | -253 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 974.00 | 159 814.00 | | 81 974.00 |
DL TOTAL (I) | 239 765.00 | 157 791.00 | | 239 765.00 |
DP Provisions pour risques | 50 464.00 | 56 722.00 | | 50 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 364.00 | 47 479.00 | | 36 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 828.00 | 104 201.00 | | 86 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 180.00 | 122 480.00 | | 490 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 896.00 | 542 402.00 | | 836 896.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 2 937.00 | | 13 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 961 946.00 | 1 596 046.00 | | 1 961 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 508.00 | 2 263 864.00 | | 3 302 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 101.00 | 2 525 856.00 | | 3 629 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 508.00 | 2 263 864.00 | | 3 302 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
FG Production vendue services | 5 169 071.00 | | 5 169 071.00 | 5 169 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 247.00 | | 5 173 247.00 | 5 173 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 794.00 | 28 997.00 | | 5 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 324.00 | 4 794 223.00 | | 5 210 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 350.00 | 4 634 409.00 | | 5 128 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 974.00 | 159 814.00 | | 81 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 615.00 | | 28 542.00 | 482 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 701.00 | | 14 316.00 | 65 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 893.00 | | 14 226.00 | 402 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 759.00 | 37 222.00 | | 408 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 149.00 | 13 311.00 | | 63 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 610.00 | 23 912.00 | | 345 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 201.00 | 8 591.00 | 25 964.00 | 104 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 201.00 | 8 591.00 | 25 964.00 | 104 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 591.00 | 25 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 180.00 | 490 180.00 | | 490 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 699.00 | 147 699.00 | | 147 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 961 946.00 | 1 961 946.00 | | 1 961 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 057.00 | 2 844 057.00 | | 2 844 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VB T. V. A. | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 982.00 | 2 932 961.00 | 14 021.00 | 2 946 982.00 |
VW T.V.A. | 476 849.00 | 476 849.00 | | 476 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 508.00 | 3 302 508.00 | | 3 302 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
ST Autres comptes | 1 868 068.00 | | | 1 868 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
YT Sous‐traitance | 496 821.00 | | | 496 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 212.00 | | | 448 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 387.00 | | | 958 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 894.00 | | | 583 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 064 190.00 | | | 3 064 190.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |