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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 451.00 | 81 540.00 | 2 910.00 | 84 451.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 62 793.00 | 32 361.00 | 30 433.00 | 62 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 274.00 | 212 502.00 | 16 772.00 | 229 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 394.00 | 135 117.00 | 124 277.00 | 259 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 972.00 | 461 520.00 | 494 452.00 | 955 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 234.00 | | 4 107 234.00 | 4 107 234.00 |
BZ Autres créances | 159 178.00 | | 159 178.00 | 159 178.00 |
CF Disponibilités | 1 513 392.00 | | 1 513 392.00 | 1 513 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 002.00 | | 5 788 002.00 | 5 788 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 974.00 | 461 520.00 | 6 282 454.00 | 6 743 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 765.00 | 47 791.00 | | 129 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 750.00 | 81 974.00 | | 262 750.00 |
DL TOTAL (I) | 502 515.00 | 239 765.00 | | 502 515.00 |
DP Provisions pour risques | 413 234.00 | 50 464.00 | | 413 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 727.00 | 36 364.00 | | 38 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 961.00 | 86 828.00 | | 451 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 157.00 | | | 349 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 077.00 | 490 180.00 | | 994 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 283.00 | 836 896.00 | | 1 322 283.00 |
EA Autres dettes | 17 821.00 | 13 485.00 | | 17 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644 641.00 | 1 961 946.00 | | 2 644 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 979.00 | 3 302 508.00 | | 5 327 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 454.00 | 3 629 101.00 | | 6 282 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 979.00 | 3 302 508.00 | | 5 327 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 7 021 258.00 | | 7 021 258.00 | 7 021 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 022 850.00 | | 7 022 850.00 | 7 022 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 545.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 896.00 | 5 794.00 | | 29 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 503.00 | 5 210 324.00 | | 7 109 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 753.00 | 5 128 350.00 | | 6 846 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 750.00 | 81 974.00 | | 262 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 157.00 | | 463 444.00 | 511 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 629.00 | 955 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 629.00 | 551 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 017.00 | | 310 433.00 | 80 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 119.00 | | 152 971.00 | 417 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | | 40.00 | 14 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 981.00 | 34 168.00 | 18 629.00 | 445 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 460.00 | 5 080.00 | | 76 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 521.00 | 29 087.00 | 18 629.00 | 369 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 828.00 | 405 545.00 | 40 413.00 | 86 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 828.00 | 405 545.00 | 40 413.00 | 86 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 545.00 | 40 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 077.00 | 994 077.00 | | 994 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 048.00 | 294 048.00 | | 294 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644 641.00 | 2 644 641.00 | | 2 644 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 234.00 | 4 107 234.00 | | 4 107 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VB T. V. A. | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 157.00 | 349 157.00 | | 349 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 671.00 | 4 288 671.00 | | 4 288 671.00 |
VW T.V.A. | 813 392.00 | 813 392.00 | | 813 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 979.00 | 5 327 979.00 | | 5 327 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
ST Autres comptes | 2 437 112.00 | | | 2 437 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
YT Sous‐traitance | 828 211.00 | | | 828 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 771.00 | | | 441 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 410.00 | | | 1 398 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 946.00 | | | 776 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 053 228.00 | | | 4 053 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |