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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 131.00 | 87 555.00 | 8 575.00 | 96 131.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 115 762.00 | 39 947.00 | 75 815.00 | 115 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 128.00 | 224 279.00 | 16 848.00 | 241 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 723.00 | 161 419.00 | 124 305.00 | 285 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 147.00 | 513 200.00 | 558 947.00 | 1 072 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 862.00 | | 4 132 862.00 | 4 132 862.00 |
BZ Autres créances | 152 199.00 | | 152 199.00 | 152 199.00 |
CF Disponibilités | 1 763 919.00 | | 1 763 919.00 | 1 763 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 997.00 | | 6 060 997.00 | 6 060 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 145.00 | 513 200.00 | 6 619 945.00 | 7 133 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 515.00 | | | 292 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 950.00 | | | 557 950.00 |
DL TOTAL (I) | 960 464.00 | | | 960 464.00 |
DP Provisions pour risques | 407 985.00 | | | 407 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 261.00 | | | 467 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 409.00 | | | 1 024 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 935.00 | | | 1 618 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EA Autres dettes | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515 642.00 | | | 2 515 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 220.00 | | | 5 192 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 945.00 | | | 6 619 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 220.00 | | | 5 192 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
FG Production vendue services | 10 336 922.00 | | 10 336 922.00 | 10 336 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 556.00 | | 10 356 556.00 | 10 356 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 493.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 263.00 | | | 10 700 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 314.00 | | | 10 142 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 950.00 | | | 557 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 972.00 | | 116 175.00 | 955 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 451.00 | | 11 680.00 | 390 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 461.00 | | 91 152.00 | 551 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 061.00 | | 13 343.00 | 14 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 520.00 | 51 680.00 | | 461 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 540.00 | 6 015.00 | | 81 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 980.00 | 45 665.00 | | 379 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 961.00 | 316 493.00 | 301 193.00 | 451 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 961.00 | 316 493.00 | 301 193.00 | 451 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 493.00 | 301 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 409.00 | 1 024 409.00 | | 1 024 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 697.00 | 334 697.00 | | 334 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 515 642.00 | 2 515 642.00 | | 2 515 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 862.00 | 4 132 862.00 | | 4 132 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
VP Divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 790.00 | 4 325 790.00 | | 4 325 790.00 |
VW T.V.A. | 874 211.00 | 874 211.00 | | 874 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 220.00 | 5 192 220.00 | | 5 192 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
ST Autres comptes | 3 739 251.00 | | | 3 739 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 281.00 | | | 412 281.00 |
YT Sous‐traitance | 775 224.00 | | | 775 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741 825.00 | | | 741 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 027 491.00 | | | 2 027 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 674.00 | | | 1 126 674.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 779 028.00 | | | 5 779 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 33.00 | | 64.00 |