| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 987.00 | 58 892.00 | 1 095.00 | 59 987.00 |
AP Constructions | 36 887.00 | 14 348.00 | 22 539.00 | 36 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 434.00 | 194 392.00 | 5 042.00 | 199 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 597.00 | 116 440.00 | 25 156.00 | 141 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 926.00 | 384 073.00 | 67 853.00 | 451 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 329.00 | 6 300.00 | 1 484 029.00 | 1 490 329.00 |
BZ Autres créances | 172 164.00 | | 172 164.00 | 172 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 013.00 | 6 300.00 | 1 711 713.00 | 1 718 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 939.00 | 390 373.00 | 1 779 566.00 | 2 169 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
DH Report à nouveau | -216 532.00 | | | -216 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 638.00 | -216 532.00 | | -36 638.00 |
DL TOTAL (I) | -2 023.00 | 34 616.00 | | -2 023.00 |
DP Provisions pour risques | 20 511.00 | 99 574.00 | | 20 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 201.00 | 60 230.00 | | 52 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 712.00 | 159 804.00 | | 72 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 534.00 | | | 256 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 123.00 | 328 920.00 | | 181 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 408.00 | 754 886.00 | | 516 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 488.00 | | |
EA Autres dettes | 207 857.00 | 865 136.00 | | 207 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 921.00 | 974 212.00 | | 541 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 878.00 | 2 926 642.00 | | 1 708 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 566.00 | 3 121 061.00 | | 1 779 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FG Production vendue services | 3 471 661.00 | | 3 471 661.00 | 3 471 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 921.00 | | 3 473 921.00 | 3 473 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 59 293.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 59 293.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 19 811.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 39 482.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 169.00 | 386 837.00 | | -119 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 079.00 | 3 835 582.00 | | 3 536 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 718.00 | 4 052 114.00 | | 3 572 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 638.00 | -216 532.00 | | -36 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 380.00 | | 38 045.00 | 415 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 451 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | 9 988.00 | 49 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 361.00 | | 26 557.00 | 351 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | | 1 500.00 | 14 021.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 219.00 | 25 854.00 | | 358 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 725.00 | 12 167.00 | | 46 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 494.00 | 13 687.00 | | 311 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 804.00 | 19 071.00 | 106 164.00 | 159 804.00 |
6T Sur comptes clients | 29 148.00 | | 22 848.00 | 29 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 148.00 | | 22 848.00 | 29 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 952.00 | 19 071.00 | 129 012.00 | 188 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | 129 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 534.00 | 256 534.00 | | 256 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 123.00 | 181 123.00 | | 181 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 921.00 | 541 921.00 | | 541 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 769.00 | 1 482 769.00 | | 1 482 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VC Groupe et associés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VP Divers | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 530.00 | 1 729 530.00 | | 1 729 530.00 |
VW T.V.A. | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 878.00 | 1 708 878.00 | | 1 708 878.00 |