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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 999.00 | 46 725.00 | 3 274.00 | 49 999.00 |
AP Constructions | 30 741.00 | 10 587.00 | 20 155.00 | 30 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 986.00 | 190 598.00 | 6 388.00 | 196 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 633.00 | 110 309.00 | 13 324.00 | 123 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 380.00 | 358 219.00 | 57 162.00 | 415 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 880.00 | 29 148.00 | 2 229 732.00 | 2 258 880.00 |
BZ Autres créances | 734 580.00 | | 734 580.00 | 734 580.00 |
CF Disponibilités | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 048.00 | 29 148.00 | 3 063 899.00 | 3 093 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 428.00 | 387 367.00 | 3 121 061.00 | 3 508 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 147.00 | 173 414.00 | | 141 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 532.00 | 247 733.00 | | -216 532.00 |
DL TOTAL (I) | 34 616.00 | 531 147.00 | | 34 616.00 |
DP Provisions pour risques | 99 574.00 | 88 594.00 | | 99 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 230.00 | 60 970.00 | | 60 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 804.00 | 149 564.00 | | 159 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 920.00 | 527 959.00 | | 328 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 886.00 | 853 951.00 | | 754 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EA Autres dettes | 865 136.00 | 222 434.00 | | 865 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 212.00 | 1 289 172.00 | | 974 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 642.00 | 2 893 516.00 | | 2 926 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 061.00 | 3 574 228.00 | | 3 121 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
FG Production vendue services | 3 142 297.00 | 478 536.00 | 3 620 833.00 | 3 142 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 722.00 | 478 536.00 | 3 632 258.00 | 3 153 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 992.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 811.00 | 266.00 | | 19 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 482.00 | -266.00 | | 39 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 837.00 | 14 687.00 | | 386 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 582.00 | 4 471 451.00 | | 3 835 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 114.00 | 4 223 718.00 | | 4 052 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 532.00 | 247 733.00 | | -216 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 794.00 | | 10 587.00 | 406 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 415 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 999.00 | | 5 000.00 | 44 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 774.00 | | 5 587.00 | 345 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 444.00 | 14 774.00 | | 343 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 833.00 | 2 891.00 | | 43 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 611.00 | 11 883.00 | | 299 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 564.00 | 118 140.00 | 78 753.00 | 149 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 564.00 | 118 140.00 | 78 753.00 | 149 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 920.00 | 328 920.00 | | 328 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 122.00 | 171 122.00 | | 171 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 641.00 | 446 641.00 | | 446 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974 212.00 | 974 212.00 | | 974 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 499.00 | | | 2 225 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VB T. V. A. | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VC Groupe et associés | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
VI Groupe et associés | 418 495.00 | 418 495.00 | | 418 495.00 |
VP Divers | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 269.00 | | | 571 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 099.00 | 3 060 099.00 | | 3 060 099.00 |
VW T.V.A. | 392 820.00 | 392 820.00 | | 392 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 642.00 | 2 926 642.00 | | 2 926 642.00 |