| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 735 135.00 | | 735 135.00 | 735 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 766.00 | 74 731.00 | 2 035.00 | 76 766.00 |
AN Terrains | 69 493.00 | 51 452.00 | 18 041.00 | 69 493.00 |
AP Constructions | 748 045.00 | 742 915.00 | 5 129.00 | 748 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 692.00 | 188 305.00 | 30 387.00 | 218 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 742.00 | 1 639 088.00 | 479 654.00 | 2 118 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BF Prêts | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 007.00 | 2 704 845.00 | 1 435 162.00 | 4 140 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 2 787 599.00 | 125 691.00 | 2 661 908.00 | 2 787 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 292.00 | 71 346.00 | 2 389 946.00 | 2 461 292.00 |
BZ Autres créances | 4 714 196.00 | | 4 714 196.00 | 4 714 196.00 |
CF Disponibilités | 814 051.00 | | 814 051.00 | 814 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839 292.00 | 197 037.00 | 10 642 255.00 | 10 839 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 298.00 | 2 901 882.00 | 12 077 417.00 | 14 979 298.00 |
CU Autres participations | 6 576.00 | 3 610.00 | 2 966.00 | 6 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 192.00 | 2 070 192.00 | | 2 070 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 618.00 | 1 997 618.00 | | 1 997 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
DG Autres réserves | 2 655 438.00 | 2 520 975.00 | | 2 655 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 388.00 | 535 562.00 | | 582 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 655.00 | 7 331 367.00 | | 7 512 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 258.00 | 43 509.00 | | 36 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 258.00 | 43 509.00 | | 36 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 154.00 | 139 036.00 | | 857 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 448.00 | 102 635.00 | | 71 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 776.00 | 3 687 922.00 | | 2 331 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 372.00 | 949 971.00 | | 912 372.00 |
EA Autres dettes | 338 675.00 | 712 135.00 | | 338 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 080.00 | 6 177.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 504.00 | 5 597 876.00 | | 4 528 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 417.00 | 12 972 751.00 | | 12 077 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 057.00 | 5 495 241.00 | | 4 457 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 154.00 | 139 036.00 | | 857 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 564 094.00 | | 16 564 094.00 | 16 564 094.00 |
FG Production vendue services | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 006 434.00 | | 17 006 434.00 | 17 006 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 352 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 238.00 | |
GE Autres charges | | | 76 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 020.00 | 60 510.00 | | 120 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 506.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 646.00 | 32 252.00 | | 50 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 611.00 | 34 957.00 | | 52 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 308.00 | 192 591.00 | | 146 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 13 057.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 518.00 | 205 648.00 | | 149 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 907.00 | -170 691.00 | | -96 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 722.00 | 26 804.00 | | 60 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 609.00 | 215 546.00 | | 227 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 468 863.00 | 17 258 320.00 | | 17 468 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886 475.00 | 16 722 758.00 | | 16 886 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 388.00 | 535 562.00 | | 582 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 120.00 | | 59 059.00 | 4 094 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 4 140 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 3 154 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 751.00 | | 4 150.00 | 817 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 804.00 | | 44 340.00 | 3 123 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 821.00 | | 10 570.00 | 147 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 095.00 | 119 102.00 | 9 962.00 | 2 592 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 334.00 | 3 398.00 | | 71 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 018.00 | 115 704.00 | 9 962.00 | 2 516 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 509.00 | | 7 252.00 | 43 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 825.00 | 125 691.00 | 186 825.00 | 186 825.00 |
6T Sur comptes clients | 136 684.00 | 22 548.00 | 87 885.00 | 136 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 119.00 | 148 239.00 | 274 711.00 | 327 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 628.00 | 148 239.00 | 281 962.00 | 370 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 239.00 | 274 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 776.00 | 2 331 776.00 | | 2 331 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 320.00 | 289 320.00 | | 289 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117.00 | 211 117.00 | | 211 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
UP Prêts | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 897.00 | | | 2 375 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338 759.00 | | | 338 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
VB T. V. A. | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 354.00 | | | 3 359 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 154.00 | 857 154.00 | | 857 154.00 |
VI Groupe et associés | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
VP Divers | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 483.00 | | | 921 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 123.00 | 7 217 308.00 | 151 815.00 | 7 369 123.00 |
VW T.V.A. | 316 488.00 | 316 488.00 | | 316 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 057.00 | 4 457 057.00 | | 4 457 057.00 |