| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 735 135.00 | | 735 135.00 | 735 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
AN Terrains | 69 493.00 | 51 452.00 | 18 041.00 | 69 493.00 |
AP Constructions | 909 539.00 | 785 389.00 | 124 150.00 | 909 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 955.00 | 201 336.00 | 47 619.00 | 248 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 038.00 | 1 917 774.00 | 208 264.00 | 2 126 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BF Prêts | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 066.00 | 3 005 736.00 | 1 294 330.00 | 4 300 066.00 |
BT Marchandises | 5 005 736.00 | 305 133.00 | 4 700 604.00 | 5 005 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 374.00 | 47 511.00 | 2 412 863.00 | 2 460 374.00 |
BZ Autres créances | 1 134 907.00 | | 1 134 907.00 | 1 134 907.00 |
CF Disponibilités | 5 152 492.00 | | 5 152 492.00 | 5 152 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 946 841.00 | 352 644.00 | 13 594 198.00 | 13 946 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 246 907.00 | 3 358 379.00 | 14 888 528.00 | 18 246 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 576.00 | 3 610.00 | 2 966.00 | 6 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 192.00 | 2 070 192.00 | | 2 070 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 618.00 | 1 997 618.00 | | 1 997 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
DG Autres réserves | 4 852 775.00 | 4 201 741.00 | | 4 852 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 682.00 | 651 034.00 | | 1 030 682.00 |
DL TOTAL (I) | 10 158 286.00 | 9 127 604.00 | | 10 158 286.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 637.00 | 99 923.00 | | 169 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 243.00 | 70 035.00 | | 75 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 310.00 | 3 407 115.00 | | 3 496 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 160.00 | 670 042.00 | | 744 160.00 |
EA Autres dettes | 243 720.00 | 177 690.00 | | 243 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 242.00 | 4 425 977.00 | | 4 730 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 528.00 | 13 560 832.00 | | 14 888 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 739 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 934 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 674 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 779 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 448 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 203 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 947.00 | 46.00 | | 10 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 252.00 | 12 180.00 | | 7 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 498.00 | 12 225.00 | | 18 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 536.00 | 59 351.00 | | 43 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 536.00 | 59 351.00 | | 43 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 036.00 | -47 126.00 | | -25 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 919.00 | 55 952.00 | | 151 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 730.00 | 244 173.00 | | 400 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 836 820.00 | 18 797 598.00 | | 22 836 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 806 139.00 | 18 146 564.00 | | 21 806 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 682.00 | 651 034.00 | | 1 030 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 923.00 | | 146 968.00 | 4 167 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 124 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 826.00 | 4 300 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 743.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 3 384 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 310.00 | | | 791 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 948.00 | | 146 821.00 | 3 237 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 922.00 | | 148.00 | 133 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 577.00 | 92 474.00 | 4 926.00 | 2 914 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 659.00 | 92 474.00 | 183.00 | 2 863 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 070.00 | 1 063.00 | 6 000.00 | 310 070.00 |
6T Sur comptes clients | 31 980.00 | 37 305.00 | 21 774.00 | 31 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 660.00 | 38 368.00 | 27 774.00 | 345 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 911.00 | 38 368.00 | 35 026.00 | 352 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 368.00 | 27 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 310.00 | 3 496 310.00 | | 3 496 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 160.00 | 744 160.00 | | 744 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UP Prêts | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 340.00 | 602.00 | 35 739.00 | 36 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 374.00 | 2 460 374.00 | | 2 460 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 907.00 | 1 134 907.00 | | 1 134 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 879.00 | 146 879.00 | | 146 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 754.00 | 3 742 762.00 | 116 992.00 | 3 859 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 999.00 | 4 654 999.00 | | 4 654 999.00 |