| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 735 135.00 | | 735 135.00 | 735 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
AN Terrains | 69 493.00 | 51 452.00 | 18 041.00 | 69 493.00 |
AP Constructions | 809 736.00 | 748 241.00 | 61 496.00 | 809 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 550.00 | 182 543.00 | 23 007.00 | 205 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 615.00 | 1 690 454.00 | 334 160.00 | 2 024 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BF Prêts | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 318.00 | 2 727 218.00 | 1 386 100.00 | 4 113 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 3 423 984.00 | 141 963.00 | 3 282 022.00 | 3 423 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 704.00 | 87 650.00 | 2 152 054.00 | 2 239 704.00 |
BZ Autres créances | 4 572 052.00 | | 4 572 052.00 | 4 572 052.00 |
CF Disponibilités | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424 390.00 | 229 612.00 | 10 194 778.00 | 10 424 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 541 120.00 | 2 956 831.00 | 11 584 289.00 | 14 541 120.00 |
CU Autres participations | 6 576.00 | 3 610.00 | 2 966.00 | 6 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 192.00 | 2 070 192.00 | | 2 070 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 618.00 | 1 997 618.00 | | 1 997 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
DG Autres réserves | 3 454 862.00 | 2 836 726.00 | | 3 454 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 154.00 | 618 136.00 | | 128 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 845.00 | 7 729 691.00 | | 7 857 845.00 |
DP Provisions pour risques | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 755.00 | 29 006.00 | | 21 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 755.00 | 29 006.00 | | 285 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 532.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 382.00 | 56 245.00 | | 79 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 126.00 | 2 626 012.00 | | 2 478 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 144.00 | 897 214.00 | | 765 144.00 |
EA Autres dettes | 118 037.00 | 350 831.00 | | 118 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 440 689.00 | 4 030 834.00 | | 3 440 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 289.00 | 11 789 531.00 | | 11 584 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 974 589.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 936 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 471 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 407 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 558 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 015.00 | |
GE Autres charges | | | 18 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 157 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 545.00 | 705.00 | | 9 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 252.00 | 19 419.00 | | 7 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 997.00 | 20 423.00 | | 16 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 994.00 | 138 462.00 | | 136 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 408.00 | 138 462.00 | | 405 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 411.00 | -118 039.00 | | -388 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 819.00 | 223 376.00 | | -3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 694 331.00 | 17 345 621.00 | | 16 694 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 566 177.00 | 16 727 485.00 | | 16 566 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 154.00 | 618 136.00 | | 128 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 607.00 | | 83 445.00 | 4 224 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757.00 | 207 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 734.00 | 4 113 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 591.00 | 791 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 386.00 | 3 109 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 901.00 | | | 821 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 208.00 | | 58 715.00 | 226 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 898.00 | | 24 730.00 | 185 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 353.00 | 99 819.00 | 187 563.00 | 2 811 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 766.00 | | 30 591.00 | 76 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 844.00 | 99 819.00 | 156 972.00 | 2 729 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 012.00 | 528 000.00 | 14 504.00 | 58 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 758.00 | 141 963.00 | 119 758.00 | 119 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 928.00 | 185 015.00 | 158 720.00 | 206 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 934.00 | 449 015.00 | 165 971.00 | 235 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 015.00 | 158 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 000.00 | 7 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 126.00 | 2 478 126.00 | | 2 478 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
UP Prêts | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 704.00 | 2 239 704.00 | | 2 239 704.00 |
VP Divers | 4 572 052.00 | 4 572 052.00 | | 4 572 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 144.00 | 765 144.00 | | 765 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109 282.00 | 6 907 987.00 | 201 295.00 | 7 109 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 307.00 | 3 361 307.00 | | 3 361 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |