| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 735 135.00 | | 735 135.00 | 735 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
AN Terrains | 69 493.00 | 51 452.00 | 18 041.00 | 69 493.00 |
AP Constructions | 839 684.00 | 757 719.00 | 81 965.00 | 839 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 708.00 | 187 223.00 | 20 485.00 | 207 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 140.00 | 1 773 606.00 | 282 534.00 | 2 056 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 394.00 | 2 824 528.00 | 1 311 866.00 | 4 136 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 3 976 881.00 | 229 627.00 | 3 747 254.00 | 3 976 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 129.00 | 47 624.00 | 2 694 505.00 | 2 742 129.00 |
BZ Autres créances | 2 846 449.00 | | 2 846 449.00 | 2 846 449.00 |
CF Disponibilités | 2 284 167.00 | | 2 284 167.00 | 2 284 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 038 514.00 | 277 251.00 | 11 761 263.00 | 12 038 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 442.00 | 3 101 779.00 | 13 074 663.00 | 16 176 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 576.00 | 3 610.00 | 2 966.00 | 6 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 192.00 | 2 070 192.00 | | 2 070 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 618.00 | 1 997 618.00 | | 1 997 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
DG Autres réserves | 3 583 016.00 | 3 454 862.00 | | 3 583 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 724.00 | 128 154.00 | | 618 724.00 |
DL TOTAL (I) | 8 476 570.00 | 7 857 845.00 | | 8 476 570.00 |
DP Provisions pour risques | 4 928.00 | 264 000.00 | | 4 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 503.00 | 21 755.00 | | 14 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 431.00 | 285 755.00 | | 19 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 640.00 | | | 298 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 678.00 | 79 382.00 | | 75 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 555.00 | 2 478 126.00 | | 3 198 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 794.00 | 765 144.00 | | 826 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 171 319.00 | 118 037.00 | | 171 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 662.00 | 3 440 689.00 | | 4 578 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 663.00 | 11 584 289.00 | | 13 074 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 082 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 743 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 825 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 113 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 182 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 113.00 | |
GE Autres charges | | | 26 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 503.00 | 9 545.00 | | 149 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 866.00 | 7 252.00 | | 272 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 369.00 | 16 997.00 | | 422 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 990.00 | 136 994.00 | | 282 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 893.00 | 264 000.00 | | 178 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 882.00 | 405 407.00 | | 461 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 514.00 | -388 411.00 | | -39 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 640.00 | -3 819.00 | | 298 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 598 249.00 | 16 694 331.00 | | 19 598 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 979 525.00 | 16 566 177.00 | | 18 979 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 724.00 | 128 154.00 | | 618 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 318.00 | | 63 631.00 | 4 113 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 555.00 | 167 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 555.00 | 4 136 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 310.00 | | | 791 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 394.00 | | 63 631.00 | 3 109 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 871.00 | | | 207 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 608.00 | 97 309.00 | | 2 723 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 690.00 | 97 309.00 | | 2 672 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 755.00 | 4 928.00 | 271 252.00 | 285 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 963.00 | 238 757.00 | 151 093.00 | 141 963.00 |
6T Sur comptes clients | 87 650.00 | 10 320.00 | 50 346.00 | 87 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 222.00 | 249 078.00 | 201 439.00 | 233 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 977.00 | 254 006.00 | 472 690.00 | 518 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 113.00 | 199 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 893.00 | 272 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 640.00 | 298 640.00 | | 298 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 555.00 | 3 198 555.00 | | 3 198 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 794.00 | 826 794.00 | | 826 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
UP Prêts | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 129.00 | 2 742 129.00 | | 2 742 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 449.00 | 2 846 449.00 | | 2 846 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 670.00 | 5 748 930.00 | 160 740.00 | 5 909 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 984.00 | 4 502 984.00 | | 4 502 984.00 |