| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 735 135.00 | | 735 135.00 | 735 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
AN Terrains | 69 493.00 | 51 452.00 | 18 041.00 | 69 493.00 |
AP Constructions | 870 987.00 | 769 964.00 | 101 023.00 | 870 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 752.00 | 192 364.00 | 34 388.00 | 226 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 716.00 | 1 849 880.00 | 220 836.00 | 2 070 716.00 |
BF Prêts | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 923.00 | 2 918 187.00 | 1 249 736.00 | 4 167 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 313 162.00 | 310 070.00 | 4 003 092.00 | 4 313 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 113.00 | 31 980.00 | 2 407 133.00 | 2 439 113.00 |
BZ Autres créances | 913 822.00 | | 913 822.00 | 913 822.00 |
CF Disponibilités | 4 835 765.00 | | 4 835 765.00 | 4 835 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 652 791.00 | 342 050.00 | 12 310 741.00 | 12 652 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 069.00 | 3 260 237.00 | 13 560 832.00 | 16 821 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 576.00 | 3 610.00 | 2 966.00 | 6 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 192.00 | 2 070 192.00 | | 2 070 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 618.00 | 1 997 618.00 | | 1 997 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
DG Autres réserves | 4 201 741.00 | 3 583 016.00 | | 4 201 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 034.00 | 618 724.00 | | 651 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 127 604.00 | 8 476 570.00 | | 9 127 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 928.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 252.00 | 14 503.00 | | 7 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 252.00 | 19 431.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 923.00 | 298 640.00 | | 99 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 035.00 | 75 678.00 | | 70 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 115.00 | 3 198 555.00 | | 3 407 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 042.00 | 826 794.00 | | 670 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 675.00 | | |
EA Autres dettes | 177 690.00 | 171 319.00 | | 177 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 977.00 | 4 578 662.00 | | 4 425 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 832.00 | 13 074 663.00 | | 13 560 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 948 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 700 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 648 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 765 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 168 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 449.00 | |
GE Autres charges | | | 20 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 779 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 149 503.00 | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 180.00 | 272 866.00 | | 12 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 225.00 | 422 369.00 | | 12 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 351.00 | 282 990.00 | | 59 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 351.00 | 461 882.00 | | 59 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 126.00 | -39 514.00 | | -47 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 952.00 | 78 075.00 | | 55 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 173.00 | 298 640.00 | | 244 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 797 598.00 | 19 598 249.00 | | 18 797 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146 564.00 | 18 979 525.00 | | 18 146 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 034.00 | 618 724.00 | | 651 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 394.00 | | 64 923.00 | 4 136 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 394.00 | 133 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 394.00 | 4 167 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 310.00 | | | 791 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 025.00 | | 64 923.00 | 3 173 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 918.00 | 93 660.00 | | 2 820 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 999.00 | 93 660.00 | | 2 769 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 627.00 | 80 443.00 | | 229 627.00 |
6T Sur comptes clients | 47 624.00 | 15 006.00 | 30 650.00 | 47 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 292.00 | 95 449.00 | 42 829.00 | 300 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 449.00 | 30 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 115.00 | 3 407 115.00 | | 3 407 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 042.00 | 670 042.00 | | 670 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UP Prêts | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 093.00 | 10 354.00 | 35 739.00 | 46 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 113.00 | 2 439 113.00 | | 2 439 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 822.00 | 913 822.00 | | 913 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 466.00 | 3 487 474.00 | 116 992.00 | 3 604 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 942.00 | 4 355 942.00 | | 4 355 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |